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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 176.00 | 420 183.00 | 462 993.00 | 883 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 314.00 | 184 833.00 | 211 481.00 | 396 314.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 095.00 | 606 551.00 | 779 544.00 | 1 386 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BT Marchandises | 502 493.00 | | 502 493.00 | 502 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 350.00 | 361.00 | 64 989.00 | 65 350.00 |
BZ Autres créances | 201 089.00 | | 201 089.00 | 201 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 800 165.00 | | 800 165.00 | 800 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 606.00 | 361.00 | 1 589 245.00 | 1 589 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 701.00 | 606 912.00 | 2 368 789.00 | 2 975 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
DG Autres réserves | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 677.00 | | | 476 677.00 |
DL TOTAL (I) | 822 550.00 | | | 822 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 068.00 | | | 527 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 504.00 | | | 552 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 409.00 | | | 357 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EA Autres dettes | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 238.00 | | | 1 546 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 789.00 | | | 2 368 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 364.00 | | | 1 195 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 557 158.00 | | 10 557 158.00 | 10 557 158.00 |
FD Production vendue biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FG Production vendue services | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 010.00 | | 10 694 010.00 | 10 694 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 699 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 913 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 050 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 025.00 | | | 195 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 755 356.00 | | | 10 755 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 679.00 | | | 10 278 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 677.00 | | | 476 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 639.00 | 110 912.00 | | 495 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 170.00 | 33 924.00 | | 1 352 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 717.00 | 1 932.00 | | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 639.00 | 110 912.00 | | 495 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 104.00 | 110 912.00 | | 494 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 504.00 | 552 504.00 | | 552 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 409.00 | 357 409.00 | | 357 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 068.00 | 176 193.00 | 350 875.00 | 527 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 217.00 | 281 217.00 | | 281 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 867.00 | 281 217.00 | 26 650.00 | 307 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 238.00 | 1 195 363.00 | 350 875.00 | 1 546 238.00 |