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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 146.00 | 757 887.00 | 77 259.00 | 835 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 391.00 | 520 982.00 | 46 408.00 | 567 391.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 142.00 | 1 281 137.00 | 225 005.00 | 1 506 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 493 491.00 | | 493 491.00 | 493 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 799.00 | 127.00 | 35 672.00 | 35 799.00 |
BZ Autres créances | 307 754.00 | | 307 754.00 | 307 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 165 436.00 | | 165 436.00 | 165 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 436.00 | 127.00 | 1 019 309.00 | 1 019 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 578.00 | 1 281 264.00 | 1 244 314.00 | 2 525 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
DL TOTAL (I) | 333 653.00 | | | 333 653.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 506.00 | | | 554 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
EA Autres dettes | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 661.00 | | | 895 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 314.00 | | | 1 244 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 039.00 | | | 866 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 379 631.00 | | 9 379 631.00 | 9 379 631.00 |
FD Production vendue biens | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
FG Production vendue services | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 530 496.00 | | 9 530 496.00 | 9 530 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 551 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 282 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 609.00 | | | -13 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 663.00 | | | 9 598 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 645.00 | | | 9 417 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | 127.00 | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | 127.00 | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 599.00 | 127.00 | 599.00 | 15 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 506.00 | 554 506.00 | | 554 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 747.00 | 34 174.00 | 29 573.00 | 63 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 749.00 | 234 749.00 | | 234 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 860.00 | 355 542.00 | 24 318.00 | 379 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 661.00 | 866 088.00 | 29 573.00 | 895 661.00 |