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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 339.00 | 572 575.00 | 485 765.00 | 1 058 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 927.00 | 175 023.00 | 165 904.00 | 340 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 706.00 | 749 134.00 | 768 573.00 | 1 517 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BT Marchandises | 457 754.00 | | 457 754.00 | 457 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 277.00 | 171.00 | 54 106.00 | 54 277.00 |
BZ Autres créances | 264 667.00 | | 264 667.00 | 264 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 925 379.00 | | 925 379.00 | 925 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 260.00 | 171.00 | 1 729 089.00 | 1 729 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 966.00 | 749 305.00 | 2 497 661.00 | 3 246 966.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 540.00 | 197 540.00 | | 197 540.00 |
DG Autres réserves | 473 074.00 | 281 010.00 | | 473 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 860.00 | 612 063.00 | | 443 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 473.00 | 1 134 614.00 | | 1 158 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 009.00 | 353 070.00 | | 278 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 810.00 | 128 340.00 | | 215 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 105.00 | 661 805.00 | | 542 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 776.00 | 457 866.00 | | 294 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 453.00 | 39 412.00 | | 7 453.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 21 312.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 188.00 | 1 661 805.00 | | 1 339 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 661.00 | 2 796 419.00 | | 2 497 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 989.00 | 210 735.00 | | 119 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921.00 | 2 195.00 | | 2 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 810.00 | | | 215 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 529 716.00 | | 11 529 716.00 | 11 529 716.00 |
FD Production vendue biens | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
FG Production vendue services | 165 197.00 | | 165 197.00 | 165 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 705 391.00 | | 11 705 391.00 | 11 705 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 735 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 731 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 192 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 321.00 | 63 695.00 | | 69 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 321.00 | 90 695.00 | | 69 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 199.00 | 22 705.00 | | 20 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 199.00 | 32 356.00 | | 20 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 122.00 | 58 340.00 | | 49 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 227.00 | 250 859.00 | | 160 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 818 143.00 | 13 277 346.00 | | 11 818 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374 283.00 | 12 665 283.00 | | 11 374 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 860.00 | 612 063.00 | | 443 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 936.00 | 46 436.00 | | 25 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 591.00 | 163 543.00 | | 585 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 055.00 | 163 543.00 | | 584 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 105.00 | 542 105.00 | | 542 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 009.00 | 158 020.00 | 119 989.00 | 278 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 158.00 | 340 158.00 | | 340 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 842.00 | 340 158.00 | 31 685.00 | 371 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 188.00 | 1 219 199.00 | 119 989.00 | 1 339 188.00 |