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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 568.00 | 175.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 638.00 | 27 886.00 | 6 752.00 | 34 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 222.00 | 32 482.00 | 22 739.00 | 55 222.00 |
BT Marchandises | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BZ Autres créances | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CF Disponibilités | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 991.00 | | 488 991.00 | 488 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 212.00 | 32 482.00 | 511 730.00 | 544 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 495.00 | 2 029.00 | 1 466.00 | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 183 612.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345.00 | 23 268.00 | | 11 345.00 |
DL TOTAL (I) | 226 609.00 | 215 264.00 | | 226 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 132.00 | 210.00 | | 6 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 085.00 | 182 218.00 | | 166 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 609.00 | 62 253.00 | | 74 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 295.00 | 36 062.00 | | 38 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 121.00 | 280 742.00 | | 285 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 730.00 | 496 007.00 | | 511 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 121.00 | 282 393.00 | | 279 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 210.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 028.00 | | 402 028.00 | 402 028.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 028.00 | | 402 028.00 | 402 028.00 |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 178.00 | 3 352.00 | | 9 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 201.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 1 609.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 1 609.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | 8 622.00 | | -2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 680.00 | 407 333.00 | | 402 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 336.00 | 384 065.00 | | 391 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 345.00 | 23 268.00 | | 11 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 912.00 | | 3 900.00 | 73 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 591.00 | 55 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 591.00 | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 578.00 | | 3 650.00 | 53 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | | 250.00 | 14 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 973.00 | 2 335.00 | 20 825.00 | 50 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | 699.00 | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 075.00 | 1 636.00 | 20 825.00 | 47 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UX Autres créances clients | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 121.00 | 279 121.00 | | 279 121.00 |