| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 638.00 | 29 620.00 | 5 018.00 | 34 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 047.00 | 34 915.00 | 20 131.00 | 55 047.00 |
BT Marchandises | 415 815.00 | | 415 815.00 | 415 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CF Disponibilités | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 985.00 | | 470 985.00 | 470 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 031.00 | 34 915.00 | 491 116.00 | 526 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 495.00 | 2 728.00 | 767.00 | 3 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 206 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 880.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 367.00 | 11 345.00 | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 242 975.00 | 226 609.00 | | 242 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993.00 | 6 132.00 | | 2 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 671.00 | 166 085.00 | | 132 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 933.00 | 74 609.00 | | 55 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | 38 295.00 | | 31 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 141.00 | 285 121.00 | | 248 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 116.00 | 511 730.00 | | 491 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 291.00 | 279 121.00 | | 247 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 132.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 028.00 | | 365 028.00 | 365 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 028.00 | | 365 028.00 | 365 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 804.00 | 9 178.00 | | 6 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 873.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 1 765.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 2 638.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -2 638.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 990.00 | 402 680.00 | | 373 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 623.00 | 391 336.00 | | 357 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 367.00 | 11 345.00 | | 16 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 55 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 482.00 | 2 433.00 | | 32 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | 699.00 | | 2 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 1 734.00 | | 27 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
UX Autres créances clients | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870.00 | 2 021.00 | 849.00 | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 233.00 | 222 384.00 | 849.00 | 223 233.00 |