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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 30 955.00 | 5 403.00 | 36 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 097.00 | 36 949.00 | 21 147.00 | 58 097.00 |
BT Marchandises | 437 979.00 | | 437 979.00 | 437 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 920.00 | | 498 920.00 | 498 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 017.00 | 36 949.00 | 520 067.00 | 557 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 495.00 | 3 427.00 | 68.00 | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 218 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 224.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 085.00 | 16 367.00 | | 11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 254 060.00 | 242 975.00 | | 254 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 2 993.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 007.00 | 132 671.00 | | 95 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 555.00 | 55 933.00 | | 82 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687.00 | 31 636.00 | | 29 687.00 |
EA Autres dettes | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 007.00 | 248 141.00 | | 266 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 067.00 | 491 116.00 | | 520 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 007.00 | 247 291.00 | | 266 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 123.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 260.00 | | 388 260.00 | 388 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 260.00 | | 388 260.00 | 388 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 583.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 483.00 | 6 804.00 | | 8 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 031.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 206.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 206.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 743.00 | 373 990.00 | | 388 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 658.00 | 357 623.00 | | 377 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 085.00 | 16 367.00 | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 047.00 | | 3 050.00 | 55 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | 1 720.00 | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 346.00 | | 1 330.00 | 14 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 915.00 | 2 034.00 | | 34 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 728.00 | 699.00 | | 2 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 620.00 | 1 335.00 | | 29 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VW T.V.A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 099.00 | 241 099.00 | | 241 099.00 |