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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 790.00 | 34 406.00 | 3 384.00 | 37 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 529.00 | 40 469.00 | 19 060.00 | 59 529.00 |
BT Marchandises | 464 532.00 | | 464 532.00 | 464 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 383.00 | | 562 383.00 | 562 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 912.00 | 40 469.00 | 581 443.00 | 621 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 245 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 676.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 700.00 | 15 058.00 | | 41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 310 819.00 | 269 119.00 | | 310 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 932.00 | 172.00 | | 18 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 625.00 | 76 760.00 | | 60 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | 52 939.00 | | 51 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 18 539.00 | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | 118 387.00 | 82 482.00 | | 118 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 624.00 | 230 892.00 | | 270 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 443.00 | 500 011.00 | | 581 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 540.00 | 230 892.00 | | 259 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 787.00 | | 456 787.00 | 456 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 787.00 | | 456 787.00 | 456 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 757.00 | 1 737.00 | | 9 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 708.00 | 8 690.00 | | 8 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 401.00 | 380 018.00 | | 469 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 701.00 | 364 960.00 | | 427 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 700.00 | 15 058.00 | | 41 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 963.00 | | 597.00 | 58 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 59 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 37 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 224.00 | | 597.00 | 37 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302.00 | 1 197.00 | 30.00 | 39 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | 1 197.00 | 30.00 | 33 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 387.00 | 118 387.00 | | 118 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 586.00 | 7 848.00 | 11 738.00 | 19 586.00 |
VI Groupe et associés | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 278.00 | 259 540.00 | 11 738.00 | 271 278.00 |