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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 713.00 | 35 534.00 | 30 179.00 | 65 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 452.00 | 41 597.00 | 45 855.00 | 87 452.00 |
BT Marchandises | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 217.00 | | 648 217.00 | 648 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 670.00 | 41 597.00 | 694 073.00 | 735 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 260 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 434.00 | 734.00 | | 2 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863.00 | 41 700.00 | | 95 863.00 |
DL TOTAL (I) | 406 682.00 | 310 819.00 | | 406 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 527.00 | 18 932.00 | | 81 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 844.00 | 60 625.00 | | 51 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 267.00 | 51 952.00 | | 37 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | 20 727.00 | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | 94 042.00 | 118 387.00 | | 94 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 391.00 | 270 624.00 | | 287 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 073.00 | 581 443.00 | | 694 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 397.00 | 259 540.00 | | 260 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 018.00 | | 394 018.00 | 394 018.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 518.00 | | 394 518.00 | 394 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | 9 757.00 | | 14 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 900.00 | 8 708.00 | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 490.00 | 469 401.00 | | 422 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 627.00 | 427 701.00 | | 326 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 863.00 | 41 700.00 | | 95 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 529.00 | | 31 247.00 | 59 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 87 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 65 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 790.00 | | 31 247.00 | 37 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 469.00 | 3 448.00 | 2 320.00 | 40 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | 3 448.00 | 2 320.00 | 34 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 969.00 | 14 974.00 | 26 995.00 | 41 969.00 |
VI Groupe et associés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 834.00 | 220 839.00 | 26 995.00 | 247 834.00 |