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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 224.00 | 33 240.00 | 3 984.00 | 37 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 963.00 | 39 302.00 | 19 660.00 | 58 963.00 |
BT Marchandises | 455 012.00 | | 455 012.00 | 455 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 351.00 | | 480 351.00 | 480 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 313.00 | 39 302.00 | 500 011.00 | 539 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 234 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 591.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 058.00 | 11 085.00 | | 15 058.00 |
DL TOTAL (I) | 269 119.00 | 254 060.00 | | 269 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 977.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 760.00 | 95 007.00 | | 76 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 939.00 | 82 555.00 | | 52 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 539.00 | 29 687.00 | | 18 539.00 |
EA Autres dettes | 82 482.00 | 32 873.00 | | 82 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 892.00 | 266 007.00 | | 230 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 011.00 | 520 067.00 | | 500 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 892.00 | 266 007.00 | | 230 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 128.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 844.00 | | 360 844.00 | 360 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 844.00 | | 360 844.00 | 360 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 690.00 | 8 483.00 | | 8 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | 133.00 | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 133.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 143.00 | -133.00 | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 018.00 | 388 743.00 | | 380 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 960.00 | 377 658.00 | | 364 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 058.00 | 11 085.00 | | 15 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 097.00 | | 866.00 | 58 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 358.00 | | 866.00 | 36 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 949.00 | 2 353.00 | | 36 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 427.00 | 68.00 | | 3 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 955.00 | 2 285.00 | | 30 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 892.00 | 230 892.00 | | 230 892.00 |