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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 540.00 | 95 070.00 | 9 470.00 | 104 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 007.00 | 41 361.00 | 15 645.00 | 57 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 525.00 | 137 451.00 | 141 074.00 | 278 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BN En cours de production de biens | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 198.00 | | 289 198.00 | 289 198.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 334 352.00 | | 334 352.00 | 334 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 465.00 | | 688 465.00 | 688 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 991.00 | 137 451.00 | 829 539.00 | 966 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 284 821.00 | 272 406.00 | | 284 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 565.00 | 52 415.00 | | 179 565.00 |
DL TOTAL (I) | 493 269.00 | 353 703.00 | | 493 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 2 480.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 266.00 | 167 336.00 | | 188 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 908.00 | 78 278.00 | | 144 908.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 9 360.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 270.00 | 257 455.00 | | 336 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 539.00 | 611 159.00 | | 829 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 177.00 | | 3 390.00 | 280 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 278 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 161 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 199.00 | | 3 390.00 | 163 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 127.00 | 10 366.00 | 5 042.00 | 132 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 107.00 | 10 366.00 | 5 042.00 | 131 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 198.00 | | | 289 198.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VC Groupe et associés | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VP Divers | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 365.00 | 331 365.00 | 5 000.00 | 336 365.00 |
VW T.V.A. | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 270.00 | 336 270.00 | | 336 270.00 |