| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 321.00 | 112 074.00 | 146 247.00 | 258 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 125.00 | 49 146.00 | 79 979.00 | 129 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 919.00 | 162 240.00 | 342 679.00 | 504 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
BN En cours de production de biens | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 274.00 | | 697 274.00 | 697 274.00 |
BZ Autres créances | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
CF Disponibilités | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 715.00 | | 1 096 716.00 | 1 096 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 634.00 | 162 240.00 | 1 439 394.00 | 1 601 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 401 964.00 | 328 897.00 | | 401 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 933.00 | 173 066.00 | | 216 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 907.00 | 46 579.00 | | 41 907.00 |
DL TOTAL (I) | 685 884.00 | 573 623.00 | | 685 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 352.00 | 170 339.00 | | 141 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 18 398.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 942.00 | 242 117.00 | | 432 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 195.00 | 102 372.00 | | 171 195.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 1 915.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 510.00 | 535 140.00 | | 753 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 394.00 | 1 108 763.00 | | 1 439 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 916.00 | | 2 992 916.00 | 2 992 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 916.00 | | 2 992 916.00 | 2 992 916.00 |
FM Production stockée | | | -3 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666.00 | 5 927.00 | | 11 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 672.00 | 24 141.00 | | 4 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 338.00 | 30 068.00 | | 16 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 242.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | 20 553.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | 20 795.00 | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 982.00 | 9 273.00 | | 11 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 760.00 | 33 612.00 | | 104 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 239.00 | 2 439 371.00 | | 3 044 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 306.00 | 2 266 304.00 | | 2 827 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 933.00 | 173 066.00 | | 216 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 051.00 | | 59 486.00 | 455 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 618.00 | 504 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 618.00 | 387 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 578.00 | | 59 486.00 | 337 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 156.00 | 34 702.00 | 9 618.00 | 137 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 136.00 | 34 702.00 | 9 618.00 | 136 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 942.00 | 432 942.00 | | 432 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 697 274.00 | 697 274.00 | | 697 274.00 |
VB T. V. A. | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 352.00 | 27 998.00 | 98 579.00 | 141 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 881.00 | 770 386.00 | 5 495.00 | 775 881.00 |
VW T.V.A. | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 510.00 | 640 156.00 | 98 579.00 | 753 510.00 |