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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 109.00 | 92 838.00 | 9 271.00 | 102 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 517.00 | 47 103.00 | 25 414.00 | 72 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 099.00 | 140 961.00 | 151 139.00 | 292 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BN En cours de production de biens | 119 906.00 | | 119 906.00 | 119 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 801.00 | | 456 801.00 | 456 801.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 293.00 | | 723 293.00 | 723 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 393.00 | 140 961.00 | 874 432.00 | 1 015 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 275 726.00 | 321 109.00 | | 275 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 171.00 | 244 617.00 | | 193 171.00 |
DL TOTAL (I) | 493 977.00 | 590 806.00 | | 493 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 2 943.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 784.00 | 207 162.00 | | 255 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 411.00 | 120 377.00 | | 106 411.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 455.00 | 330 483.00 | | 380 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 432.00 | 921 289.00 | | 874 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 628.00 | | 2 168 628.00 | 2 168 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 628.00 | | 2 168 628.00 | 2 168 628.00 |
FM Production stockée | | | 66 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 1 919.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | 1 919.00 | | 12 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 170.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | 170.00 | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | 1 749.00 | | 4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 708.00 | 89 301.00 | | 71 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 503.00 | 2 137 174.00 | | 2 257 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 332.00 | 1 892 556.00 | | 2 064 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 171.00 | 244 617.00 | | 193 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 541.00 | | 36 278.00 | 264 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 719.00 | 292 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 719.00 | 174 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 563.00 | | 35 783.00 | 147 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 495.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 046.00 | 9 174.00 | 1 259.00 | 133 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 026.00 | 9 174.00 | 1 259.00 | 132 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 784.00 | 255 784.00 | | 255 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 456 801.00 | 456 801.00 | | 456 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VC Groupe et associés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700.00 | 5 259.00 | 9 441.00 | 14 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 961.00 | 516 466.00 | 5 495.00 | 521 961.00 |
VW T.V.A. | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 455.00 | 371 014.00 | 9 441.00 | 380 455.00 |