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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 765.00 | 90 484.00 | 4 281.00 | 94 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 797.00 | 41 542.00 | 11 255.00 | 52 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 541.00 | 133 046.00 | 131 495.00 | 264 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BN En cours de production de biens | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 811.00 | | 497 811.00 | 497 811.00 |
BZ Autres créances | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 194 058.00 | | 194 058.00 | 194 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 794.00 | | 789 794.00 | 789 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 334.00 | 133 046.00 | 921 289.00 | 1 054 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 802.00 | | |
DG Autres réserves | 321 109.00 | 314 388.00 | | 321 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 617.00 | 152 919.00 | | 244 617.00 |
DL TOTAL (I) | 590 806.00 | 496 189.00 | | 590 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 2 011.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 162.00 | 165 641.00 | | 207 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 377.00 | 62 397.00 | | 120 377.00 |
EA Autres dettes | | 4 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 483.00 | 234 821.00 | | 330 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 289.00 | 731 010.00 | | 921 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 353.00 | | 2 098 353.00 | 2 098 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 353.00 | | 2 098 353.00 | 2 098 353.00 |
FM Production stockée | | | 28 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 969.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 969.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 182.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 613.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | -644.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 301.00 | 60 100.00 | | 89 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 174.00 | 1 805 874.00 | | 2 137 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 556.00 | 1 652 956.00 | | 1 892 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 617.00 | 152 919.00 | | 244 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 129.00 | | 3 257.00 | 275 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 846.00 | 264 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | 147 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 151.00 | | 3 257.00 | 158 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 120.00 | 6 771.00 | 13 846.00 | 140 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100.00 | 6 771.00 | 13 846.00 | 139 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 497 811.00 | 497 811.00 | | 497 811.00 |
VB T. V. A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VC Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 925.00 | 532 925.00 | 5 000.00 | 537 925.00 |
VW T.V.A. | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 483.00 | 330 483.00 | | 330 483.00 |