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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 538.00 | 96 913.00 | 6 625.00 | 103 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 613.00 | 42 188.00 | 12 425.00 | 54 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 129.00 | 140 120.00 | 135 008.00 | 275 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BN En cours de production de biens | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 082.00 | | 179 082.00 | 179 082.00 |
BZ Autres créances | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 316 301.00 | | 316 301.00 | 316 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 001.00 | | 596 001.00 | 596 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 130.00 | 140 120.00 | 731 010.00 | 871 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 314 388.00 | 284 821.00 | | 314 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 919.00 | 179 565.00 | | 152 919.00 |
DL TOTAL (I) | 496 189.00 | 493 269.00 | | 496 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 1 732.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 641.00 | 188 266.00 | | 165 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 397.00 | 144 908.00 | | 62 397.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 1 363.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 821.00 | 336 270.00 | | 234 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 010.00 | 829 539.00 | | 731 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 525.00 | | 3 292.00 | 278 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 275 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 158 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 547.00 | | 3 292.00 | 161 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 451.00 | 7 926.00 | 5 257.00 | 137 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 431.00 | 7 926.00 | 5 257.00 | 136 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 082.00 | | | 179 082.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VC Groupe et associés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VP Divers | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 123.00 | 248 123.00 | 5 000.00 | 253 123.00 |
VW T.V.A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 821.00 | 234 821.00 | | 234 821.00 |