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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 500.00 | 97 197.00 | 161 303.00 | 258 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 078.00 | 38 938.00 | 40 139.00 | 79 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 051.00 | 137 156.00 | 317 895.00 | 455 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
BN En cours de production de biens | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 144.00 | | 504 144.00 | 504 144.00 |
BZ Autres créances | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 868.00 | | 790 868.00 | 790 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 919.00 | 137 156.00 | 1 108 763.00 | 1 245 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 328 897.00 | 275 726.00 | | 328 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 066.00 | 193 171.00 | | 173 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DL TOTAL (I) | 573 623.00 | 493 977.00 | | 573 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 339.00 | 14 700.00 | | 170 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 398.00 | 3 050.00 | | 18 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 117.00 | 255 784.00 | | 242 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 372.00 | 106 411.00 | | 102 372.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 509.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 140.00 | 380 455.00 | | 535 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 763.00 | 874 432.00 | | 1 108 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 359.00 | | 2 482 359.00 | 2 482 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 359.00 | | 2 482 359.00 | 2 482 359.00 |
FM Production stockée | | | -84 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 2 745.00 | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 141.00 | 9 583.00 | | 24 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 068.00 | 12 328.00 | | 30 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 538.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 553.00 | 7 460.00 | | 20 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795.00 | 7 998.00 | | 20 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 273.00 | 4 330.00 | | 9 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 612.00 | 71 708.00 | | 33 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 371.00 | 2 257 503.00 | | 2 439 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 304.00 | 2 064 332.00 | | 2 266 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 066.00 | 193 171.00 | | 173 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 099.00 | 202 876.00 | | 292 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 495.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 924.00 | 455 051.00 | | 39 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 978.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 924.00 | 337 578.00 | | 39 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 626.00 | 202 876.00 | | 174 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 961.00 | 20 637.00 | 24 442.00 | 140 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 941.00 | 20 637.00 | 24 442.00 | 139 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 117.00 | 242 117.00 | | 242 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 504 144.00 | 504 144.00 | | 504 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 339.00 | 28 987.00 | 101 487.00 | 170 339.00 |
VI Groupe et associés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VP Divers | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 623.00 | 631 128.00 | 5 495.00 | 636 623.00 |
VW T.V.A. | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 140.00 | 393 788.00 | 101 487.00 | 535 140.00 |