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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
AP Constructions | 514 882.00 | 393 534.00 | 121 349.00 | 514 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151.00 | 160 327.00 | 1 824.00 | 162 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 359.00 | 96 060.00 | 6 299.00 | 102 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 082.00 | 654 011.00 | 331 070.00 | 985 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
BP En cours de production de services | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 155.00 | 5 334.00 | 865 821.00 | 871 155.00 |
BZ Autres créances | 108 636.00 | | 108 636.00 | 108 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 908 123.00 | | 908 123.00 | 908 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 769.00 | 5 334.00 | 2 480 435.00 | 2 485 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 850.00 | 659 345.00 | 2 811 506.00 | 3 470 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 689 280.00 | | | 689 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 347.00 | | | 1 249 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 353.00 | | | 268 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 102.00 | | | 619 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 994.00 | | | 318 994.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 159.00 | | | 1 562 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 506.00 | | | 2 811 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 573.00 | | | 1 358 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 262 759.00 | 80 331.00 | 5 343 090.00 | 5 262 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 759.00 | 80 331.00 | 5 343 090.00 | 5 262 759.00 |
FM Production stockée | | | -15 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 217.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 371.00 | | | 5 384 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 304.00 | | | 5 264 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 611.00 | | 167 052.00 | 819 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581.00 | 69 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 985 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | 131 833.00 | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 124.00 | | 20 269.00 | 759 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 397.00 | | 14 950.00 | 56 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 265.00 | 63 746.00 | | 590 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 175.00 | 63 746.00 | | 586 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 102.00 | 619 102.00 | | 619 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 471.00 | 148 471.00 | | 148 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 865 327.00 | | | 865 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 353.00 | 64 767.00 | 179 093.00 | 268 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VP Divers | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 873.00 | 987 545.00 | 57 328.00 | 1 044 873.00 |
VW T.V.A. | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 159.00 | 1 358 573.00 | 179 093.00 | 1 562 159.00 |