| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
AP Constructions | 496 065.00 | 429 835.00 | 66 230.00 | 496 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 437.00 | 90 926.00 | 19 511.00 | 110 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 504.00 | 101 372.00 | 105 132.00 | 206 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 692.00 | 623 331.00 | 385 361.00 | 1 008 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 991.00 | 5 334.00 | 1 262 658.00 | 1 267 991.00 |
BZ Autres créances | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 438.00 | | 530 438.00 | 530 438.00 |
CF Disponibilités | 966 324.00 | | 966 324.00 | 966 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 608.00 | 5 334.00 | 2 939 275.00 | 2 944 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 300.00 | 628 665.00 | 3 324 635.00 | 3 953 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 294 349.00 | | | 294 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 993.00 | | | 204 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 343.00 | | | 1 539 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 576.00 | | | 283 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 202.00 | | | 731 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 316.00 | | | 403 316.00 |
EA Autres dettes | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 133.00 | | | 263 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 292.00 | | | 1 785 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 635.00 | | | 3 324 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 185.00 | | | 1 621 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 335 514.00 | | 6 335 514.00 | 6 335 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 335 514.00 | | 6 335 514.00 | 6 335 514.00 |
FM Production stockée | | | -1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 576.00 | | | 6 434 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 583.00 | | | 6 229 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 993.00 | | | 204 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 202.00 | 731 202.00 | | 731 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 576.00 | 119 469.00 | 164 107.00 | 283 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 316.00 | 403 316.00 | | 403 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 394.00 | 1 353 894.00 | 51 500.00 | 1 405 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 292.00 | 1 621 185.00 | 164 107.00 | 1 785 292.00 |