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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 602.00 | 564.00 | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
AP Constructions | 496 065.00 | 488 982.00 | 7 083.00 | 496 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 012.00 | 119 776.00 | 28 236.00 | 148 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 335.00 | 130 554.00 | 90 781.00 | 221 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 476.00 | 740 914.00 | 280 561.00 | 1 021 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BP En cours de production de services | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 190.00 | 13 947.00 | 1 422 243.00 | 1 436 190.00 |
BZ Autres créances | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 805.00 | | 530 805.00 | 530 805.00 |
CF Disponibilités | 2 941 607.00 | | 2 941 607.00 | 2 941 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 038.00 | 13 947.00 | 5 118 091.00 | 5 132 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 514.00 | 754 861.00 | 5 398 653.00 | 6 153 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 387 823.00 | 324 842.00 | | 387 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 479.00 | 182 981.00 | | 201 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 302.00 | 1 607 823.00 | | 1 689 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 631.00 | 164 109.00 | | 1 618 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 102.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 944.00 | 469 726.00 | | 895 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 042.00 | 636 411.00 | | 525 042.00 |
EA Autres dettes | 223 145.00 | 98 396.00 | | 223 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 657.00 | 652 677.00 | | 442 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 351.00 | 2 021 422.00 | | 3 709 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 653.00 | 3 629 245.00 | | 5 398 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 081 966.00 | | 7 081 966.00 | 7 081 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 966.00 | | 7 081 966.00 | 7 081 966.00 |
FM Production stockée | | | 42 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 971 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 26 000.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | 26 000.00 | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 431.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 431.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | 25 569.00 | | 4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 541.00 | 68 640.00 | | 76 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 793.00 | 7 237 389.00 | | 7 250 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 314.00 | 7 054 408.00 | | 7 049 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 479.00 | 182 981.00 | | 201 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 218.00 | 41 846.00 | | 21 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575 337.00 | 1 575 337.00 | | 1 575 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 337.00 | 1 575 337.00 | | 1 595 337.00 |