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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 280.00 | 886.00 | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
AP Constructions | 496 065.00 | 457 394.00 | 38 671.00 | 496 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 670.00 | 102 622.00 | 32 048.00 | 134 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 916.00 | 116 025.00 | 97 891.00 | 213 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 317.00 | 677 321.00 | 333 996.00 | 1 011 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 114.00 | 13 947.00 | 1 424 167.00 | 1 438 114.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 688.00 | | 530 688.00 | 530 688.00 |
CF Disponibilités | 1 267 935.00 | | 1 267 935.00 | 1 267 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 196.00 | 13 947.00 | 3 295 249.00 | 3 309 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 513.00 | 691 268.00 | 3 629 245.00 | 4 320 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 324 842.00 | | | 324 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 981.00 | | | 182 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 823.00 | | | 1 607 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 726.00 | | | 469 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 411.00 | | | 636 411.00 |
EA Autres dettes | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 677.00 | | | 652 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 422.00 | | | 2 021 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 245.00 | | | 3 629 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 413.00 | | | 1 898 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 183 419.00 | | 7 183 419.00 | 7 183 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 419.00 | | 7 183 419.00 | 7 183 419.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 195 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 389.00 | | | 7 237 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 408.00 | | | 7 054 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 981.00 | | | 182 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 331.00 | 27 502.00 | 1 072.00 | 623 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 82.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 133.00 | 27 421.00 | 1 072.00 | 622 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 726.00 | 469 726.00 | | 469 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 411.00 | 636 411.00 | | 636 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 677.00 | 652 677.00 | | 652 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 109.00 | 67 008.00 | 97 101.00 | 164 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462 209.00 | 1 462 209.00 | | 1 462 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 209.00 | 1 462 209.00 | | 1 482 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 422.00 | 1 924 321.00 | 97 101.00 | 2 021 422.00 |