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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
AP Constructions | 496 065.00 | 402 276.00 | 93 789.00 | 496 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151.00 | 164 519.00 | -2 368.00 | 162 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 841.00 | 104 392.00 | 103 449.00 | 207 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 505.00 | 672 385.00 | 386 120.00 | 1 058 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
BP En cours de production de services | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 273.00 | 5 334.00 | 901 939.00 | 907 273.00 |
BZ Autres créances | 109 376.00 | | 109 376.00 | 109 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 138.00 | | 530 138.00 | 530 138.00 |
CF Disponibilités | 1 003 578.00 | | 1 003 578.00 | 1 003 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 889.00 | 5 334.00 | 2 636 555.00 | 2 641 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 394.00 | 677 719.00 | 3 022 675.00 | 3 700 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 809 347.00 | | | 809 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 599.00 | | | 1 391 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 723.00 | | | 401 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 966.00 | | | 576 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 842.00 | | | 410 842.00 |
EA Autres dettes | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 076.00 | | | 1 631 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 675.00 | | | 3 022 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 501.00 | | | 1 347 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 437 210.00 | | 5 437 210.00 | 5 437 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 210.00 | | 5 437 210.00 | 5 437 210.00 |
FM Production stockée | | | 19 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 443.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 697.00 | | | 5 562 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 444.00 | | | 5 420 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 090.00 | | 2 892.00 | 4 090.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 649 921.00 | 40 083.00 | 18 817.00 | 649 921.00 |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 345.00 | 40 083.00 | 21 709.00 | 659 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 345.00 | 40 083.00 | 21 709.00 | 659 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 966.00 | 576 966.00 | | 576 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 120.00 | 186 120.00 | | 186 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 723.00 | 118 148.00 | 283 575.00 | 401 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 842.00 | 410 842.00 | | 410 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 334.00 | 1 029 834.00 | 51 500.00 | 1 081 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 076.00 | 1 347 501.00 | 283 575.00 | 1 631 076.00 |