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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 210.00 | 950.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
AP Constructions | 496 065.00 | 496 050.00 | 16.00 | 496 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 021.00 | 132 250.00 | 20 772.00 | 153 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 691.00 | 138 075.00 | 92 616.00 | 230 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 487.00 | 768 585.00 | 270 902.00 | 1 039 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 362.00 | 13 947.00 | 1 352 415.00 | 1 366 362.00 |
BZ Autres créances | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 871.00 | | 450 871.00 | 450 871.00 |
CF Disponibilités | 2 298 293.00 | | 2 298 293.00 | 2 298 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 332 626.00 | 13 947.00 | 4 318 679.00 | 4 332 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 113.00 | 782 532.00 | 4 589 581.00 | 5 372 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 409 302.00 | 387 823.00 | | 409 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 881.00 | 201 479.00 | | 247 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 183.00 | 1 689 302.00 | | 1 757 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 227.00 | 1 618 631.00 | | 697 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 747.00 | 3 931.00 | | 119 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 623.00 | 895 944.00 | | 908 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 670.00 | 525 042.00 | | 467 670.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 223 145.00 | | 3 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 200.00 | 442 657.00 | | 635 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 398.00 | 3 709 351.00 | | 2 832 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 581.00 | 5 398 653.00 | | 4 589 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 032 612.00 | | 8 032 612.00 | 8 032 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 032 612.00 | | 8 032 612.00 | 8 032 612.00 |
FM Production stockée | | | -16 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 389.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 100.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 957.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 581.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 581.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | 4 376.00 | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 668.00 | 76 541.00 | | 87 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 358.00 | 7 250 793.00 | | 8 123 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875 476.00 | 7 049 314.00 | | 7 875 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 881.00 | 201 479.00 | | 247 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 914.00 | 41 389.00 | 13 718.00 | 740 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 608.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 312.00 | 40 781.00 | 13 718.00 | 739 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 623.00 | 908 623.00 | | 908 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 669.00 | 467 669.00 | | 467 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 200.00 | 635 200.00 | | 635 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 227.00 | | 508 657.00 | 697 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520 827.00 | 1 520 827.00 | | 1 520 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 827.00 | 1 520 827.00 | | 1 540 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 398.00 | 2 323 741.00 | 508 657.00 | 2 832 398.00 |