| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 759.00 | 19 326.00 | 3 433.00 | 22 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
AP Constructions | 2 613 962.00 | 2 115 970.00 | 497 992.00 | 2 613 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781 031.00 | 6 875 770.00 | 2 905 261.00 | 9 781 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 710.00 | 456 919.00 | 426 790.00 | 883 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 450 679.00 | 9 468 128.00 | 3 982 551.00 | 13 450 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 240.00 | 382 539.00 | 1 701.00 | 384 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 409 110.00 | | 409 110.00 | 409 110.00 |
CF Disponibilités | 177 227.00 | | 177 227.00 | 177 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 616.00 | 382 538.00 | 639 078.00 | 1 021 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 472 295.00 | 9 850 666.00 | 4 621 629.00 | 14 472 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 000.00 | 22 090.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
DH Report à nouveau | 209 905.00 | 148 870.00 | | 209 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 733.00 | 61 035.00 | | 221 733.00 |
DK Provisions réglementées | 206 150.00 | 83 510.00 | | 206 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 104.00 | 2 043 820.00 | | 2 388 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 185.00 | 491 785.00 | | 397 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 185.00 | 491 785.00 | | 397 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 761.00 | 489 764.00 | | 656 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 620.00 | 1 084 857.00 | | 1 114 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 870.00 | 303 104.00 | | 64 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 251.00 | 2 180 260.00 | | 1 836 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 629.00 | 4 715 868.00 | | 4 621 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
FG Production vendue services | 9 293 868.00 | | 9 293 868.00 | 9 293 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 909.00 | | 9 327 909.00 | 9 327 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 817.00 | 9 612.00 | | 42 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 790.00 | 27 887.00 | | 27 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 790.00 | 27 887.00 | | 27 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 450.00 | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 430.00 | 103 171.00 | | 150 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 498.00 | 103 621.00 | | 151 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 708.00 | -75 734.00 | | -123 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 448.00 | 134 163.00 | | 120 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 155.00 | 33 178.00 | | -13 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 894.00 | 8 453 448.00 | | 9 504 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 160.00 | 8 392 415.00 | | 9 283 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 733.00 | 61 035.00 | | 221 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 431 042.00 | | 1 489 878.00 | 10 431 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 137.00 | 47 700.00 | 13 450 679.00 | 951 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 137.00 | 47 700.00 | 13 404 388.00 | 951 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385 071.00 | | 1 489 558.00 | 10 385 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | | 320.00 | 23 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540 110.00 | 802 390.00 | | 8 540 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 223.00 | 7 103.00 | | 12 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527 745.00 | 795 287.00 | | 8 527 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 510.00 | 122 642.00 | 2.00 | 83 510.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 786.00 | | 94 601.00 | 491 786.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 416.00 | | 27 788.00 | 153 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 304.00 | | 11 766.00 | 394 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 720.00 | | 39 554.00 | 547 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 015.00 | 122 642.00 | 134 157.00 | 1 123 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 642.00 | 27 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 761.00 | 656 761.00 | | 656 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 522.00 | 882 522.00 | | 882 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
VC Groupe et associés | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 539.00 | 460 149.00 | 23 390.00 | 483 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 251.00 | 1 836 251.00 | | 1 836 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |