| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | 23 677.00 | 109.00 | 23 787.00 |
AN Terrains | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
AP Constructions | 2 649 662.00 | 2 301 947.00 | 347 715.00 | 2 649 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293 270.00 | 7 411 223.00 | 1 882 046.00 | 9 293 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 138.00 | 564 905.00 | 311 232.00 | 876 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 951.00 | | 175 951.00 | 175 951.00 |
AX Avances et acomptes | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 302 565.00 | 10 301 895.00 | 3 000 669.00 | 13 302 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 859.00 | 356 447.00 | 14 412.00 | 370 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 905 969.00 | | 905 969.00 | 905 969.00 |
CF Disponibilités | 523 330.00 | | 523 330.00 | 523 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 688.00 | 356 447.00 | 1 445 241.00 | 1 801 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 104 253.00 | 10 658 342.00 | 4 445 911.00 | 15 104 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
DG Autres réserves | 120 488.00 | 140 152.00 | | 120 488.00 |
DH Report à nouveau | | 19 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 509.00 | -39 304.00 | | -16 509.00 |
DK Provisions réglementées | 369 350.00 | 329 865.00 | | 369 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 582.00 | 2 060 606.00 | | 2 083 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 915.00 | 635 881.00 | | 598 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 915.00 | 635 881.00 | | 598 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 125.00 | 300 822.00 | | 472 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 918.00 | 969 321.00 | | 1 261 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 198.00 | 23 399.00 | | 17 198.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 705.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 413.00 | 1 294 249.00 | | 1 763 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 911.00 | 3 990 737.00 | | 4 445 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
FG Production vendue services | 6 768 027.00 | 20 065.00 | 6 788 092.00 | 6 768 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 507.00 | 20 065.00 | 6 799 572.00 | 6 779 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 994.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 837.00 | 102 420.00 | | 101 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 837.00 | 108 161.00 | | 101 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 782.00 | 191 172.00 | | 64 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 541.00 | 95 960.00 | | 76 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 323.00 | 296 487.00 | | 141 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 485.00 | -188 326.00 | | -39 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 755.00 | 102 735.00 | | 189 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 629.00 | -5 348.00 | | -10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 746.00 | 6 311 734.00 | | 6 909 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 255.00 | 6 351 038.00 | | 6 926 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 509.00 | -39 304.00 | | -16 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 740 009.00 | | 804 040.00 | 12 740 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 484.00 | 13 302 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 084.00 | 13 263 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698 109.00 | | 804 040.00 | 12 698 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673 235.00 | 586 646.00 | 6 514.00 | 9 673 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 334.00 | 342.00 | | 23 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649 758.00 | 586 303.00 | 6 514.00 | 9 649 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 865.00 | 53 249.00 | 13 764.00 | 329 865.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 881.00 | 27 994.00 | 64 960.00 | 635 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 820.00 | | 23 291.00 | 71 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 591.00 | 6 855.00 | | 349 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 412.00 | 6 854.00 | 23 291.00 | 421 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 158.00 | 88 097.00 | 102 015.00 | 1 387 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 849.00 | 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 249.00 | 101 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 125.00 | 472 125.00 | | 472 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 904.00 | 917 904.00 | | 917 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 149.00 | 318 149.00 | | 318 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
VC Groupe et associés | 751 173.00 | 751 173.00 | | 751 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 068.00 | 923 068.00 | | 923 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 413.00 | 1 763 413.00 | | 1 763 413.00 |