| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 22 992.00 | 795.00 | 23 787.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
AP Constructions | 2 623 121.00 | 2 190 554.00 | 432 567.00 | 2 623 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 857 085.00 | 6 554 710.00 | 2 302 374.00 | 8 857 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 162.00 | 462 440.00 | 399 722.00 | 862 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 518 514.00 | 9 230 839.00 | 3 287 676.00 | 12 518 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 656.00 | 352 303.00 | 11 353.00 | 363 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BZ Autres créances | 446 254.00 | | 446 254.00 | 446 254.00 |
CF Disponibilités | 397 115.00 | | 397 115.00 | 397 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 143.00 | 352 303.00 | 872 839.00 | 1 225 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 743 657.00 | 9 583 142.00 | 4 160 515.00 | 13 743 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
DG Autres réserves | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
DH Report à nouveau | 431 638.00 | 209 905.00 | | 431 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 999.00 | 221 733.00 | | -411 999.00 |
DK Provisions réglementées | 271 721.00 | 206 150.00 | | 271 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 766.00 | 2 388 194.00 | | 2 041 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 141.00 | 397 185.00 | | 637 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 141.00 | 397 185.00 | | 637 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 304.00 | 656 761.00 | | 400 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 602.00 | 1 114 520.00 | | 1 045 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 702.00 | 54 870.00 | | 35 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 608.00 | 1 836 251.00 | | 1 481 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 515.00 | 4 621 629.00 | | 4 160 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
FG Production vendue services | 7 977 658.00 | 16 545.00 | 7 994 203.00 | 7 977 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 986 941.00 | 16 545.00 | 8 003 486.00 | 7 986 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 054 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 693.00 | 42 817.00 | | 19 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 952.00 | 27 790.00 | | 102 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 973.00 | 27 790.00 | | 236 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 919.00 | 1 068.00 | | 422 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 722.00 | 150 430.00 | | 302 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 012.00 | 151 498.00 | | 835 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 039.00 | -123 708.00 | | -598 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 732.00 | 120 448.00 | | 137 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 898.00 | -13 155.00 | | -16 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 160.00 | 9 504 894.00 | | 8 293 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 159.00 | 9 283 160.00 | | 8 705 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 999.00 | 221 733.00 | | -411 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 450 679.00 | | | 13 450 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 518 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 471 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 404 388.00 | | | 13 404 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342 500.00 | 717 978.00 | 927 479.00 | 9 342 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 326.00 | 3 666.00 | | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323 032.00 | 714 312.00 | 927 479.00 | 9 323 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 628.00 | | 27 787.00 | 125 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 538.00 | | 30 234.00 | 382 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 166.00 | | 58 021.00 | 508 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 166.00 | | 58 021.00 | 508 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VB T. V. A. | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
VC Groupe et associés | 305 725.00 | | | 305 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 682.00 | 487 682.00 | | 487 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 65.00 | | 56.00 |