| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AN Terrains | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
AP Constructions | 2 676 978.00 | 2 405 730.00 | 271 247.00 | 2 676 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 707 265.00 | 7 505 705.00 | 4 201 560.00 | 11 707 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 930.00 | 677 282.00 | 382 648.00 | 1 059 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
AX Avances et acomptes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 537 912.00 | 10 612 647.00 | 4 925 265.00 | 15 537 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 206.00 | 389 628.00 | 19 578.00 | 409 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BZ Autres créances | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
CF Disponibilités | 102 463.00 | | 102 463.00 | 102 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 090.00 | 389 628.00 | 240 461.00 | 630 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 002.00 | 11 002 275.00 | 5 165 727.00 | 16 168 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
DG Autres réserves | 227 774.00 | 103 978.00 | | 227 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 556.00 | 112 645.00 | | -7 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 331.00 | 17 126.00 | | 15 331.00 |
DK Provisions réglementées | 764 420.00 | 522 697.00 | | 764 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 223.00 | 2 366 701.00 | | 2 610 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 268.00 | 461 008.00 | | 315 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 268.00 | 461 008.00 | | 315 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 698.00 | 953 179.00 | | 827 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 564.00 | 482 229.00 | | 470 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 972.00 | 870 869.00 | | 941 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 240 236.00 | 2 426 304.00 | | 2 240 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 727.00 | 5 254 014.00 | | 5 165 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 698.00 | | | 827 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
FG Production vendue services | 6 321 542.00 | 43.00 | 6 321 585.00 | 6 321 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 572.00 | 43.00 | 6 362 615.00 | 6 362 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 794.00 | 315 502.00 | | 7 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 299.00 | 151 235.00 | | 33 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 094.00 | 466 737.00 | | 41 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 64 605.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 960.00 | 196 894.00 | | 273 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 022.00 | 576 174.00 | | 275 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 927.00 | -109 436.00 | | -233 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 987.00 | 71 465.00 | | 125 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 994.00 | -9 495.00 | | -5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 188.00 | 7 321 519.00 | | 6 540 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 744.00 | 7 208 873.00 | | 6 547 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 556.00 | 112 645.00 | | -7 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578 432.00 | | 2 824 931.00 | 14 578 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 451.00 | 15 537 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865 101.00 | 15 498 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 538 583.00 | | 2 824 931.00 | 14 538 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 933 730.00 | 678 916.00 | | 9 933 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909 801.00 | 678 916.00 | | 9 909 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 697.00 | 273 960.00 | 32 237.00 | 522 697.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 008.00 | | 145 740.00 | 461 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 124.00 | 20 503.00 | | 369 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 124.00 | 20 503.00 | | 369 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 830.00 | 294 464.00 | 177 977.00 | 1 352 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 503.00 | 133 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 960.00 | 33 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 698.00 | 827 698.00 | | 827 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 564.00 | 470 564.00 | | 470 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 441.00 | 775 441.00 | | 775 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 236.00 | 2 240 236.00 | | 2 240 236.00 |