| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 23 335.00 | 453.00 | 23 787.00 |
AN Terrains | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
AP Constructions | 2 649 663.00 | 2 247 558.00 | 402 104.00 | 2 649 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074 538.00 | 6 956 768.00 | 2 117 770.00 | 9 074 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 814.00 | 517 253.00 | 351 561.00 | 868 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
AX Avances et acomptes | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 740 009.00 | 9 745 056.00 | 2 994 953.00 | 12 740 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 392.00 | 349 592.00 | 12 800.00 | 362 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 623 061.00 | | 623 061.00 | 623 061.00 |
CF Disponibilités | 346 491.00 | | 346 491.00 | 346 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 376.00 | 349 592.00 | 995 784.00 | 1 345 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 085 385.00 | 10 094 648.00 | 3 990 737.00 | 14 085 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
DG Autres réserves | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
DH Report à nouveau | 19 639.00 | 431 638.00 | | 19 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 304.00 | -411 999.00 | | -39 304.00 |
DK Provisions réglementées | 329 865.00 | 271 721.00 | | 329 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 607.00 | 2 041 766.00 | | 2 060 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 881.00 | 637 141.00 | | 635 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 881.00 | 637 141.00 | | 635 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 823.00 | 400 304.00 | | 300 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 322.00 | 1 045 602.00 | | 969 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 399.00 | 35 702.00 | | 23 399.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 249.00 | 1 481 608.00 | | 1 294 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 737.00 | 4 160 515.00 | | 3 990 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 340.00 | 503.00 | 21 843.00 | 21 340.00 |
FG Production vendue services | 6 145 745.00 | 31 400.00 | 6 177 145.00 | 6 145 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 084.00 | 31 903.00 | 6 198 987.00 | 6 167 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | 19 693.00 | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 741.00 | 108 301.00 | | 5 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 421.00 | 102 952.00 | | 102 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 162.00 | 236 973.00 | | 108 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 172.00 | 422 919.00 | | 191 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 356.00 | 109 371.00 | | 9 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 960.00 | 302 722.00 | | 95 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 488.00 | 835 012.00 | | 296 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 326.00 | -598 039.00 | | -188 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 736.00 | 137 732.00 | | 102 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 348.00 | -16 898.00 | | -5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 734.00 | 8 293 160.00 | | 6 311 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 039.00 | 8 705 159.00 | | 6 351 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 304.00 | -411 999.00 | | -39 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 518 514.00 | | 720 939.00 | 12 518 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 340.00 | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 375.00 | 127 069.00 | 12 740 009.00 | 372 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 375.00 | 121 729.00 | 12 698 110.00 | 372 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 471 275.00 | | 720 939.00 | 12 471 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 372 375.00 | | | 372 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132 998.00 | 652 611.00 | 112 373.00 | 9 132 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 992.00 | 343.00 | | 22 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 109 864.00 | 652 268.00 | 112 373.00 | 9 109 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 721.00 | 69 940.00 | 11 796.00 | 271 721.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 141.00 | 63 345.00 | 64 605.00 | 637 141.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 841.00 | | 26 020.00 | 97 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 303.00 | | 2 712.00 | 352 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 144.00 | | 28 732.00 | 450 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 006.00 | 133 285.00 | 105 132.00 | 1 359 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 345.00 | 2 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 940.00 | 102 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 823.00 | 300 823.00 | | 300 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 347.00 | 758 347.00 | | 758 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VC Groupe et associés | 538 526.00 | 538 526.00 | | 538 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 234.00 | 652 234.00 | | 652 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 249.00 | 1 294 249.00 | | 1 294 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 136 823.00 | | | 1 136 823.00 |
ST Autres comptes | 438 130.00 | | | 438 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
YT Sous‐traitance | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 736.00 | | | 649 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 921.00 | | | 179 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 692.00 | | | 354 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 247.00 | | | 508 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 040.00 | | | 2 324 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |