| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AN Terrains | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
AP Constructions | 2 674 809.00 | 2 356 619.00 | 318 189.00 | 2 674 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 265 941.00 | 6 937 180.00 | 3 328 761.00 | 10 265 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 221.00 | 616 001.00 | 384 220.00 | 1 000 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
AX Avances et acomptes | 368 899.00 | | 368 899.00 | 368 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 578 432.00 | 9 933 730.00 | 4 644 702.00 | 14 578 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 010.00 | 369 124.00 | 28 886.00 | 398 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 487 105.00 | | 487 105.00 | 487 105.00 |
CF Disponibilités | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 436.00 | 369 124.00 | 609 311.00 | 978 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 556 869.00 | 10 302 855.00 | 5 254 014.00 | 15 556 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
DG Autres réserves | 103 978.00 | 120 488.00 | | 103 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 645.00 | -16 509.00 | | 112 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DK Provisions réglementées | 522 697.00 | 369 350.00 | | 522 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 701.00 | 2 083 582.00 | | 2 366 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 008.00 | 598 915.00 | | 461 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 008.00 | 598 915.00 | | 461 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 179.00 | 11 315.00 | | 953 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 229.00 | 472 125.00 | | 482 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 869.00 | 1 261 918.00 | | 870 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 026.00 | 17 198.00 | | 120 026.00 |
EA Autres dettes | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 426 304.00 | 1 763 413.00 | | 2 426 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 014.00 | 4 445 911.00 | | 5 254 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953 179.00 | | | 953 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
FG Production vendue services | 6 754 700.00 | | 6 754 700.00 | 6 754 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 663.00 | | 6 757 663.00 | 6 757 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 502.00 | | | 315 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 235.00 | 101 837.00 | | 151 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 737.00 | 101 837.00 | | 466 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 605.00 | 64 782.00 | | 64 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 674.00 | | | 314 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 894.00 | 76 541.00 | | 196 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 174.00 | 141 323.00 | | 576 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 436.00 | -39 485.00 | | -109 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 465.00 | 189 755.00 | | 71 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 495.00 | -10 629.00 | | -9 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 519.00 | 6 909 746.00 | | 7 321 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 208 873.00 | 6 926 255.00 | | 7 208 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 645.00 | -16 509.00 | | 112 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 302 565.00 | | 4 842 042.00 | 13 302 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566 174.00 | 14 578 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566 174.00 | 14 538 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 263 066.00 | | 4 841 692.00 | 13 263 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 350.00 | 15 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253 367.00 | 587 825.00 | 907 461.00 | 10 253 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 677.00 | 109.00 | | 23 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229 548.00 | 587 715.00 | 907 461.00 | 10 229 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 350.00 | 191 448.00 | 38 102.00 | 369 350.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 915.00 | | 137 907.00 | 598 915.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 447.00 | 12 677.00 | | 356 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 975.00 | 12 677.00 | 48 528.00 | 404 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 241.00 | 204 126.00 | 224 537.00 | 1 373 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 677.00 | 73 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 448.00 | 151 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 179.00 | 953 179.00 | | 953 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 229.00 | 482 229.00 | | 482 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 184.00 | 719 184.00 | | 719 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 272.00 | 137 272.00 | | 137 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 026.00 | 120 026.00 | | 120 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
VC Groupe et associés | 326 934.00 | 326 934.00 | | 326 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 729.00 | 511 729.00 | | 511 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 304.00 | 2 426 304.00 | | 2 426 304.00 |