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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 49.00 | 183.00 | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 259.00 | 10 861.00 | 17 398.00 | 28 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
AX Avances et acomptes | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 000.00 | 10 910.00 | 356 090.00 | 367 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 510 709.00 | | 510 709.00 | 510 709.00 |
CF Disponibilités | 838 374.00 | | 838 374.00 | 838 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 762.00 | | 1 350 762.00 | 1 350 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 762.00 | 10 910.00 | 1 706 852.00 | 1 717 762.00 |
CU Autres participations | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 801.00 | 269 801.00 | | 206 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 064.00 | 1 126 064.00 | | 1 126 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
DG Autres réserves | 77 597.00 | 900 403.00 | | 77 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 418.00 | -485 806.00 | | -427 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 025.00 | 1 837 443.00 | | 1 010 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 784.00 | 37 422.00 | | 142 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 144.00 | 2 267 295.00 | | 108 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 906.00 | 131 460.00 | | 25 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597.00 | 97 968.00 | | 19 597.00 |
EA Autres dettes | 400 396.00 | 1 947.00 | | 400 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 827.00 | 2 536 092.00 | | 696 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 852.00 | 4 373 535.00 | | 1 706 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 698 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214 892.00 | 11 647.00 | | 3 214 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214 892.00 | 11 647.00 | | 3 214 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | 286.00 | | 5 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 198 600.00 | 11 066.00 | | 5 198 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204 431.00 | 11 352.00 | | 5 204 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989 539.00 | 295.00 | | -1 989 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 024.00 | 1 279 143.00 | | 4 945 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 443.00 | 1 764 948.00 | | 5 372 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 418.00 | -485 806.00 | | -427 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 582.00 | | 155 195.00 | 5 413 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 198 600.00 | 324 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 178.00 | 5 198 600.00 | 367 000.00 | 3 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | 233.00 | 3 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | 233.00 | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 814.00 | | 14 963.00 | 26 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383 590.00 | | 140 000.00 | 5 383 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 9 572.00 | | 1 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 9 523.00 | | 1 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698 599.00 | | 1 698 599.00 | 1 698 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 599.00 | | 1 698 599.00 | 1 698 599.00 |