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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 204.00 | 28.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 398.00 | 10 421.00 | 7 977.00 | 18 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 308.00 | 10 625.00 | 314 683.00 | 325 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 291 240.00 | | 291 240.00 | 291 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 317.00 | 16 341.00 | 308 976.00 | 323 317.00 |
CF Disponibilités | 512 973.00 | | 512 973.00 | 512 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 731.00 | 16 341.00 | 1 112 390.00 | 1 128 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 039.00 | 26 967.00 | 1 427 072.00 | 1 454 039.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 801.00 | 206 801.00 | | 206 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 002.00 | 1 126 064.00 | | 1 104 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 981.00 | 28 881.00 | | 26 981.00 |
DG Autres réserves | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
DH Report à nouveau | -554 520.00 | -427 418.00 | | -554 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 437.00 | -127 101.00 | | -136 437.00 |
DL TOTAL (I) | 706 425.00 | 864 924.00 | | 706 425.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 758.00 | 422 082.00 | | 356 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 590.00 | 126 102.00 | | 135 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 9 167.00 | | 36 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 466.00 | 115 267.00 | | 116 466.00 |
EA Autres dettes | 116 466.00 | 115 267.00 | | 116 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 648.00 | 682 120.00 | | 652 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 072.00 | 1 615 044.00 | | 1 427 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 2 000.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 107 572.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 817.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 3 136.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 3 953.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 103 619.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 164.00 | 123 856.00 | | 71 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 601.00 | 250 957.00 | | 207 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 437.00 | -127 101.00 | | -136 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 798.00 | | 5 500.00 | 354 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 490.00 | | 303 500.00 | 21 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 490.00 | 13 500.00 | 325 308.00 | 21 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 21 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | | 5 500.00 | 29 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 990.00 | | | 324 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 024.00 | 7 295.00 | 12 694.00 | 16 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 78.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 7 218.00 | 12 694.00 | 15 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 950.00 | 16 341.00 | 11 950.00 | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 950.00 | 16 341.00 | 11 950.00 | 79 950.00 |
UG ‐ Financières | | 16 341.00 | 11 950.00 | |