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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 127.00 | 106.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 15 897.00 | 10 501.00 | 26 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 798.00 | 27 974.00 | 326 824.00 | 354 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 583 318.00 | | 583 318.00 | 583 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 317.00 | | 323 317.00 | 323 317.00 |
CF Disponibilités | 379 784.00 | | 379 784.00 | 379 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 219.00 | | 1 288 219.00 | 1 288 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 017.00 | 27 974.00 | 1 615 044.00 | 1 643 017.00 |
CU Autres participations | 50 490.00 | 11 950.00 | 38 540.00 | 50 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 801.00 | 206 801.00 | | 206 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 064.00 | 1 126 064.00 | | 1 126 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
DG Autres réserves | 59 597.00 | 77 597.00 | | 59 597.00 |
DH Report à nouveau | -427 418.00 | | | -427 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 101.00 | -427 418.00 | | -127 101.00 |
DL TOTAL (I) | 864 924.00 | 1 010 025.00 | | 864 924.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 892.00 | 142 784.00 | | 421 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 102.00 | 108 144.00 | | 126 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 25 906.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 671.00 | 19 597.00 | | 9 671.00 |
EA Autres dettes | 115 287.00 | 400 396.00 | | 115 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 120.00 | 696 827.00 | | 682 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 044.00 | 1 706 852.00 | | 1 615 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 214 892.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 572.00 | 3 214 892.00 | | 107 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 5 831.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | 5 198 600.00 | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 5 204 431.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 619.00 | -1 989 539.00 | | 103 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 856.00 | 4 945 024.00 | | 123 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 957.00 | 5 372 443.00 | | 250 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 101.00 | -427 418.00 | | -127 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 000.00 | | 4 139.00 | 367 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 340.00 | 354 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 340.00 | 29 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 777.00 | | 4 139.00 | 41 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 990.00 | | | 324 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 910.00 | 7 978.00 | 2 864.00 | 10 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 78.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | 7 900.00 | 2 864.00 | 10 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 950.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 950.00 | | |