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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 591.00 | 20 606.00 | 12 986.00 | 33 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 082.00 | | 288 082.00 | 288 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 606.00 | 20 838.00 | 512 768.00 | 533 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 217 401.00 | | 217 401.00 | 217 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 184.00 | 783.00 | 218 401.00 | 219 184.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 472.00 | 783.00 | 459 689.00 | 460 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 078.00 | 21 621.00 | 972 457.00 | 994 078.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 801.00 | | | 206 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 549.00 | | | 1 017 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
DG Autres réserves | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DH Report à nouveau | -735 259.00 | | | -735 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 507.00 | | | -7 507.00 |
DL TOTAL (I) | 568 162.00 | | | 568 162.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 228.00 | | | 178 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 295.00 | | | 336 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 457.00 | | | 972 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 678.00 | | | -10 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 507.00 | | | -7 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 143.00 | | 61 050.00 | 484 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 410.00 | 499 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 588.00 | 533 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 33 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 919.00 | | 850.00 | 35 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 992.00 | | 60 200.00 | 447 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716.00 | 6 122.00 | | 14 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 483.00 | 6 122.00 | | 14 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 486.00 | 783.00 | 4 486.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | 783.00 | 4 486.00 | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 486.00 | 783.00 | 4 486.00 | 72 486.00 |
UG ‐ Financières | | 783.00 | 4 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 082.00 | | 288 082.00 | 288 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 062.00 | 3 062.00 | 175 000.00 | 178 062.00 |
VI Groupe et associés | 143 048.00 | 143 048.00 | | 143 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
VP Divers | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 825.00 | 220 743.00 | 288 082.00 | 508 825.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 295.00 | 161 295.00 | 175 000.00 | 336 295.00 |