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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 11 689.00 | 5 563.00 | 17 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 505.00 | | 300 505.00 | 300 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 567.00 | 11 921.00 | 460 646.00 | 472 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 194 011.00 | | 194 011.00 | 194 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 317.00 | 839.00 | 322 478.00 | 323 317.00 |
CF Disponibilités | 303 362.00 | | 303 362.00 | 303 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 924.00 | 839.00 | 821 085.00 | 821 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 491.00 | 12 760.00 | 1 281 731.00 | 1 294 491.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 801.00 | 206 801.00 | | 206 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 642.00 | 1 104 002.00 | | 1 062 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
DG Autres réserves | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
DH Report à nouveau | -690 957.00 | -554 520.00 | | -690 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 185.00 | -136 437.00 | | -30 185.00 |
DL TOTAL (I) | 634 879.00 | 706 425.00 | | 634 879.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 617.00 | 359 758.00 | | 297 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 461.00 | 135 590.00 | | 147 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 36 113.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 7 719.00 | | 12 081.00 |
EA Autres dettes | 115 287.00 | 116 468.00 | | 115 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 851.00 | 652 648.00 | | 578 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 731.00 | 1 427 072.00 | | 1 281 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 650.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 650.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 692.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 668.00 | 806.00 | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 1 498.00 | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 330.00 | 152.00 | | -5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 903.00 | 71 164.00 | | 46 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 088.00 | 207 601.00 | | 77 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 185.00 | -136 437.00 | | -30 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 308.00 | | 149 759.00 | 325 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 472 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 20 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 575.00 | | 1 354.00 | 21 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 500.00 | | 148 405.00 | 303 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 625.00 | 2 127.00 | 832.00 | 10 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 28.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | 2 099.00 | 832.00 | 10 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 341.00 | | 15 503.00 | 16 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 341.00 | | 15 503.00 | 16 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 341.00 | | 15 502.00 | 84 341.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 505.00 | | 300 505.00 | 300 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 489.00 | 59 407.00 | 238 082.00 | 297 489.00 |
VI Groupe et associés | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
VP Divers | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 650.00 | 195 244.00 | 301 405.00 | 496 650.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 851.00 | 340 770.00 | 238 082.00 | 578 851.00 |