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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 741.00 | 14 483.00 | 18 258.00 | 32 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 592.00 | | 295 592.00 | 295 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 143.00 | 14 716.00 | 469 428.00 | 484 143.00 |
BZ Autres créances | 160 047.00 | | 160 047.00 | 160 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 317.00 | 4 486.00 | 318 831.00 | 323 317.00 |
CF Disponibilités | 231 621.00 | | 231 621.00 | 231 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 678.00 | 4 486.00 | 711 192.00 | 715 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 821.00 | 19 202.00 | 1 180 620.00 | 1 199 821.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 801.00 | | | 206 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 649.00 | | | 1 045 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
DG Autres réserves | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DH Report à nouveau | -721 142.00 | | | -721 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 117.00 | | | -14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 603 769.00 | | | 603 769.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 156.00 | | | 238 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EA Autres dettes | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 851.00 | | | 508 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 620.00 | | | 1 180 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 873.00 | | | 330 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 117.00 | | | -14 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 567.00 | | 25 845.00 | 472 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 455.00 | 447 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 269.00 | 484 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 35 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 429.00 | | 16 303.00 | 20 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 905.00 | | 9 542.00 | 451 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921.00 | 3 609.00 | 814.00 | 11 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 689.00 | 3 609.00 | 814.00 | 11 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 839.00 | 3 647.00 | | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | 3 647.00 | | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 839.00 | 3 647.00 | | 68 839.00 |
UG ‐ Financières | | 3 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 592.00 | | 295 592.00 | 295 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VC Groupe et associés | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 014.00 | 60 036.00 | 177 978.00 | 238 014.00 |
VI Groupe et associés | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
VP Divers | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 233.00 | 160 740.00 | 296 492.00 | 457 233.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 851.00 | 330 873.00 | 177 978.00 | 508 851.00 |