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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 509.00 | 26 876.00 | 13 633.00 | 40 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 031.00 | 9 561.00 | 14 470.00 | 24 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 065.00 | 43 089.00 | 114 975.00 | 158 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 1 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | 187 211.00 | | 187 211.00 | 187 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 348.00 | | 204 348.00 | 204 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 412.00 | 43 089.00 | 319 323.00 | 362 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 288 053.00 | | | 288 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 323.00 | | | 319 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 805.00 | 781.00 | 209 586.00 | 208 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 805.00 | 781.00 | 209 586.00 | 208 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 227.00 | | | 211 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 160.00 | | | 199 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 065.00 | | | 157 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 64 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 432.00 | 3 157.00 | 500.00 | 40 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | 3 157.00 | 500.00 | 33 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UX Autres créances clients | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
ST Autres comptes | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 427.00 | | | 54 427.00 |