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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 501.00 | 33 289.00 | 11 212.00 | 44 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 593.00 | 24 512.00 | 7 081.00 | 31 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 619.00 | 64 454.00 | 105 165.00 | 169 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 194 401.00 | | 194 401.00 | 194 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 253.00 | | 217 253.00 | 217 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 872.00 | 64 454.00 | 322 418.00 | 386 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 210 004.00 | | | 210 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 288 776.00 | | | 288 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 418.00 | | | 322 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 850.00 | 150.00 | 270 000.00 | 269 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 850.00 | 150.00 | 270 000.00 | 269 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 459.00 | | | 270 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 752.00 | | | 257 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 253.00 | 6 200.00 | | 58 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 600.00 | 6 200.00 | | 51 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 685.00 | | | 75 685.00 |