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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 905.00 | 11 956.00 | 5 949.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 588.00 | 11 956.00 | 936 632.00 | 948 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 605.00 | 21 025.00 | 165 581.00 | 186 605.00 |
BZ Autres créances | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 393.00 | 21 025.00 | 244 369.00 | 265 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 981.00 | 32 981.00 | 1 181 000.00 | 1 213 981.00 |
CU Autres participations | 827 642.00 | | 827 642.00 | 827 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 83 526.00 | 72 744.00 | | 83 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904.00 | 10 782.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 294 130.00 | 289 226.00 | | 294 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 477.00 | 410 356.00 | | 377 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 564.00 | 119 317.00 | | 173 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 131.00 | 302 723.00 | | 262 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 308.00 | 76 936.00 | | 72 308.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 1 831.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 871.00 | 911 164.00 | | 886 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 000.00 | 1 200 390.00 | | 1 181 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 512.00 | | 774 512.00 | 774 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 512.00 | | 774 512.00 | 774 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 795.00 | 746 527.00 | | 781 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 891.00 | 735 745.00 | | 776 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904.00 | 10 782.00 | | 4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 791.00 | | 5 797.00 | 942 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108.00 | | 5 797.00 | 12 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 642.00 | | | 827 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736.00 | 2 220.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 2 220.00 | | 9 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 677.00 | 9 532.00 | 6 184.00 | 17 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 677.00 | 9 532.00 | 6 184.00 | 17 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 677.00 | 9 532.00 | 6 184.00 | 17 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 532.00 | 6 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 131.00 | 262 131.00 | | 262 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 233.00 | 51 126.00 | 285 107.00 | 336 233.00 |
VI Groupe et associés | 173 564.00 | 173 564.00 | | 173 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 067.00 | 249 067.00 | | 249 067.00 |
VW T.V.A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 871.00 | 601 764.00 | 285 107.00 | 886 871.00 |