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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 211.00 | 10 213.00 | 3 998.00 | 14 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 149.00 | 15 468.00 | 934 681.00 | 950 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 961.00 | 18 388.00 | 183 573.00 | 201 961.00 |
BZ Autres créances | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 518.00 | 18 388.00 | 224 130.00 | 242 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 668.00 | 33 856.00 | 1 158 811.00 | 1 192 668.00 |
CU Autres participations | 827 642.00 | | 827 642.00 | 827 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 133 485.00 | 88 430.00 | | 133 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 790.00 | 45 055.00 | | 144 790.00 |
DL TOTAL (I) | 483 975.00 | 339 185.00 | | 483 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 630.00 | 305 813.00 | | 273 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 433.00 | 279 311.00 | | 186 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | 122 794.00 | | 135 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 567.00 | 74 061.00 | | 76 567.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 8 262.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 836.00 | 790 240.00 | | 674 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 811.00 | 1 129 425.00 | | 1 158 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 325.00 | | 826 325.00 | 826 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 325.00 | | 826 325.00 | 826 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 24 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 286.00 | | 11 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 806.00 | 813 627.00 | | 1 011 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 016.00 | 768 572.00 | | 867 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 790.00 | 45 055.00 | | 144 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 237.00 | | 1 912.00 | 948 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | | 1 912.00 | 12 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 642.00 | | | 827 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 573.00 | 4 895.00 | | 10 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 905.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 1 990.00 | | 8 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 842.00 | 5 400.00 | 2 854.00 | 15 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 842.00 | 5 400.00 | 2 854.00 | 15 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 842.00 | 5 400.00 | 2 854.00 | 15 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 2 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 180 953.00 | 180 958.00 | | 180 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VB T. V. A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 110.00 | 54 937.00 | 177 173.00 | 232 110.00 |
VI Groupe et associés | 186 433.00 | 186 433.00 | | 186 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
VW T.V.A. | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 836.00 | 497 663.00 | 177 173.00 | 674 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |