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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 211.00 | 12 210.00 | 2 001.00 | 14 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 149.00 | 17 465.00 | 932 684.00 | 950 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 385.00 | 24 924.00 | 222 461.00 | 247 385.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 206.00 | 24 924.00 | 251 281.00 | 276 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 355.00 | 42 390.00 | 1 183 965.00 | 1 226 355.00 |
CU Autres participations | 827 642.00 | | 827 642.00 | 827 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 278 275.00 | 133 485.00 | | 278 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 618.00 | 144 790.00 | | 30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 514 593.00 | 483 975.00 | | 514 593.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 964.00 | 273 630.00 | | 220 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 571.00 | 186 433.00 | | 178 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | 135 683.00 | | 155 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 966.00 | 76 567.00 | | 86 966.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 2 523.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 372.00 | 674 836.00 | | 644 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 965.00 | 1 158 811.00 | | 1 183 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 429.00 | | 1 005 429.00 | 1 005 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 429.00 | | 1 005 429.00 | 1 005 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 46 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 70.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 129.00 | 70.00 | | 25 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 129.00 | 72 930.00 | | -25 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 807.00 | | 11 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 810.00 | 1 011 806.00 | | 1 046 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 191.00 | 867 016.00 | | 1 016 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 618.00 | 144 790.00 | | 30 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 149.00 | | | 950 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 642.00 | | | 827 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 468.00 | 1 997.00 | | 15 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | 1 997.00 | | 10 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 388.00 | 9 740.00 | 3 204.00 | 18 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 388.00 | 9 740.00 | 3 204.00 | 18 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 388.00 | 34 740.00 | 3 204.00 | 18 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 740.00 | 3 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 173.00 | 56 948.00 | 120 225.00 | 177 173.00 |
VI Groupe et associés | 178 571.00 | 178 571.00 | | 178 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 875.00 | 244 029.00 | 28 846.00 | 272 875.00 |
VW T.V.A. | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 372.00 | 524 146.00 | 120 225.00 | 644 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |