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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 15 600.00 | 5 591.00 | 21 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 128.00 | 20 855.00 | 936 273.00 | 957 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 983.00 | 9 032.00 | 141 951.00 | 150 983.00 |
BZ Autres créances | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 141.00 | 9 032.00 | 183 109.00 | 192 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 269.00 | 29 887.00 | 1 119 382.00 | 1 149 269.00 |
CU Autres participations | 827 642.00 | | 827 642.00 | 827 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 315 235.00 | | | 315 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DL TOTAL (I) | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 072.00 | | | 154 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
EA Autres dettes | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 883.00 | | | 561 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 382.00 | | | 1 119 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 837.00 | | | 527 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 749.00 | | 992 749.00 | 992 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 749.00 | | 992 749.00 | 992 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 38 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 331.00 | | | 1 055 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 767.00 | | | 1 043 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |