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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 482.00 | 13 646.00 | 2 836.00 | 16 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 420.00 | 18 901.00 | 933 519.00 | 952 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 067.00 | 21 583.00 | 197 484.00 | 219 067.00 |
BZ Autres créances | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CF Disponibilités | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 100.00 | 21 583.00 | 284 517.00 | 306 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 520.00 | 40 484.00 | 1 218 036.00 | 1 258 520.00 |
CU Autres participations | 827 642.00 | | 827 642.00 | 827 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 318 465.00 | 278 275.00 | | 318 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770.00 | 40 190.00 | | 26 770.00 |
DL TOTAL (I) | 550 935.00 | 524 165.00 | | 550 935.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 909.00 | 220 964.00 | | 151 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 883.00 | 178 571.00 | | 163 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 752.00 | 155 195.00 | | 205 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 756.00 | 86 817.00 | | 100 756.00 |
EA Autres dettes | 19 802.00 | 2 676.00 | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 100.00 | 644 223.00 | | 642 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 036.00 | 1 193 386.00 | | 1 218 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 842.00 | | 970 842.00 | 970 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 842.00 | | 970 842.00 | 970 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 34 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 2 385.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 957.00 | 1 046 810.00 | | 1 013 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 187.00 | 1 006 619.00 | | 987 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 770.00 | 40 190.00 | | 26 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 149.00 | | 2 271.00 | 950 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | | 2 271.00 | 14 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 642.00 | | | 827 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 465.00 | 1 436.00 | | 17 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | 1 436.00 | | 12 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 924.00 | 5 932.00 | 9 273.00 | 24 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 924.00 | 5 932.00 | 9 273.00 | 24 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 924.00 | 5 932.00 | 9 273.00 | 49 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 932.00 | 9 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 752.00 | 205 752.00 | | 205 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 219 067.00 | 219 067.00 | | 219 067.00 |
VB T. V. A. | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 909.00 | 57 872.00 | 94 036.00 | 151 909.00 |
VI Groupe et associés | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | 8.00 | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 519.00 | 274 519.00 | | 274 519.00 |
VW T.V.A. | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 100.00 | 548 064.00 | 94 036.00 | 642 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |