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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719 034.00 | 8 128 126.00 | 3 590 907.00 | 11 719 034.00 |
BZ Autres créances | 743 025.00 | 226 286.00 | 516 739.00 | 743 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625 670.00 | 3 306.00 | 2 622 364.00 | 2 625 670.00 |
CF Disponibilités | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 702.00 | 229 592.00 | 3 168 110.00 | 3 397 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 124.00 | 8 357 718.00 | 6 762 405.00 | 15 120 124.00 |
CU Autres participations | 11 715 642.00 | 8 125 000.00 | 3 590 642.00 | 11 715 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 936 762.00 | | | 3 936 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DH Report à nouveau | -717 569.00 | | | -717 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 259.00 | | | 512 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 318.00 | | | 3 751 318.00 |
DP Provisions pour risques | 420 388.00 | | | 420 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 388.00 | | | 420 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 820.00 | | | 2 265 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 700.00 | | | 2 590 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 405.00 | | | 6 762 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 700.00 | | | 2 590 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 622.00 | | | 380 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 622.00 | | | 380 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 227.00 | | | 392 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 227.00 | | | 392 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 606.00 | | | -11 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 045.00 | | | 1 779 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 786.00 | | | 1 266 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 259.00 | | | 512 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109.00 | 420 279.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 420 279.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265 820.00 | 2 265 820.00 | | 2 265 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 116.00 | 747 850.00 | 266.00 | 748 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 700.00 | 2 590 700.00 | | 2 590 700.00 |