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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 927 874.00 | 8 128 126.00 | 2 799 748.00 | 10 927 874.00 |
BZ Autres créances | 724 739.00 | 226 286.00 | 498 453.00 | 724 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 702 180.00 | 13 468.00 | 3 688 712.00 | 3 702 180.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 464 289.00 | 239 754.00 | 4 224 535.00 | 4 464 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 398 029.00 | 8 367 880.00 | 7 030 148.00 | 15 398 029.00 |
CU Autres participations | 10 924 482.00 | 8 125 000.00 | 2 799 482.00 | 10 924 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 936 762.00 | 3 936 762.00 | | 3 936 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
DH Report à nouveau | -205 309.00 | -717 568.00 | | -205 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 920.00 | 512 258.00 | | 1 388 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 238.00 | 3 751 318.00 | | 5 140 238.00 |
DP Provisions pour risques | 282 865.00 | 420 387.00 | | 282 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 865.00 | 420 387.00 | | 282 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 553.00 | 2 265 819.00 | | 1 158 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 8 662.00 | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 301.00 | 215 323.00 | | 439 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 2 410.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 045.00 | 2 590 699.00 | | 1 607 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 148.00 | 6 762 405.00 | | 7 030 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 241 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 132.00 | 380 621.00 | | 701 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 132.00 | 380 621.00 | | 701 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 819.00 | 392 227.00 | | 790 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 819.00 | 392 227.00 | | 790 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 687.00 | -11 605.00 | | -89 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 173.00 | 243 883.00 | | 679 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 355.00 | 1 779 045.00 | | 3 089 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 435.00 | 1 266 786.00 | | 1 700 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 920.00 | 512 258.00 | | 1 388 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 388.00 | 5 865.00 | 143 388.00 | 420 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125 000.00 | | | 8 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 545 388.00 | 5 865.00 | 143 388.00 | 8 545 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 554.00 | 1 158 554.00 | | 1 158 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 302.00 | 439 302.00 | | 439 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 005.00 | 724 739.00 | 266.00 | 725 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 046.00 | 1 607 046.00 | | 1 607 046.00 |