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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 854 111.00 | 8 128 126.00 | 2 725 985.00 | 10 854 111.00 |
BZ Autres créances | 785 517.00 | 226 286.00 | 559 231.00 | 785 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 684 872.00 | 19 604.00 | 2 665 268.00 | 2 684 872.00 |
CF Disponibilités | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 004.00 | 245 890.00 | 3 256 114.00 | 3 502 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 172.00 | 8 374 016.00 | 5 985 156.00 | 14 359 172.00 |
CU Autres participations | 10 438 630.00 | 8 125 000.00 | 2 313 630.00 | 10 438 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 936 762.00 | 3 936 762.00 | | 3 936 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 046.00 | 19 865.00 | | 79 046.00 |
DG Autres réserves | 1 124 431.00 | | | 1 124 431.00 |
DH Report à nouveau | | -205 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 014.00 | 1 388 920.00 | | 483 014.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 253.00 | 5 140 238.00 | | 5 623 253.00 |
DP Provisions pour risques | 155 057.00 | 282 865.00 | | 155 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 057.00 | 282 865.00 | | 155 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 176.00 | 1 158 554.00 | | 197 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 7 520.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 439 302.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 670.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 846.00 | 1 607 046.00 | | 206 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 156.00 | 7 030 149.00 | | 5 985 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 588.00 | 701 132.00 | | 320 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 588.00 | 701 132.00 | | 320 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 005.00 | 790 819.00 | | 486 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 005.00 | 790 819.00 | | 486 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 417.00 | -89 687.00 | | -165 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 140.00 | 679 173.00 | | 187 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 721.00 | 3 089 355.00 | | 1 398 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 707.00 | 1 700 435.00 | | 915 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 014.00 | 1 388 920.00 | | 483 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 865.00 | 3 057.00 | 130 865.00 | 282 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125 000.00 | | | 8 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 407 865.00 | 3 057.00 | 130 865.00 | 8 407 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 176.00 | 197 176.00 | | 197 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 783.00 | 785 517.00 | 266.00 | 785 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 846.00 | 206 846.00 | | 206 846.00 |