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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 959.00 | 4 088.00 | 2 871.00 | 6 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 995 410.00 | 8 129 088.00 | 2 866 322.00 | 10 995 410.00 |
BZ Autres créances | 665 819.00 | | 665 819.00 | 665 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 288.00 | | 211 288.00 | 211 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 107.00 | | 877 107.00 | 877 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 874 033.00 | 8 129 088.00 | 3 744 945.00 | 11 874 033.00 |
CU Autres participations | 10 432 860.00 | 8 125 000.00 | 2 307 860.00 | 10 432 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 762.00 | 3 936 762.00 | | 1 580 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 197.00 | 79 046.00 | | 103 197.00 |
DG Autres réserves | 573 934.00 | 1 124 431.00 | | 573 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 789.00 | 483 014.00 | | 95 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 682.00 | 5 623 253.00 | | 2 353 682.00 |
DP Provisions pour risques | 59 517.00 | 155 057.00 | | 59 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 517.00 | 155 057.00 | | 59 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 777.00 | 197 176.00 | | 1 320 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 8 340.00 | | 9 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 330.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 746.00 | 206 846.00 | | 1 331 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 945.00 | 5 985 156.00 | | 3 744 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 889.00 | 320 588.00 | | 6 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 286.00 | | | 226 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 175.00 | 320 588.00 | | 233 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 726.00 | 486 005.00 | | 231 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 726.00 | 486 005.00 | | 231 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -165 417.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 522.00 | 187 140.00 | | 22 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 026.00 | 1 398 721.00 | | 527 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 236.00 | 915 707.00 | | 431 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 789.00 | 483 014.00 | | 95 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 962.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 962.00 | | 3 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125 000.00 | | | 8 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125 000.00 | | | 8 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 777.00 | 1 320 777.00 | | 1 320 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 819.00 | 665 819.00 | | 665 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 084.00 | 665 819.00 | 266.00 | 666 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 746.00 | 1 331 746.00 | | 1 331 746.00 |