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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 959.00 | 5 366.00 | 1 594.00 | 6 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 835.00 | 8 130 366.00 | 2 268 469.00 | 10 398 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 543.00 | | 646 543.00 | 646 543.00 |
BZ Autres créances | 540 263.00 | | 540 263.00 | 540 263.00 |
CF Disponibilités | 328 513.00 | | 328 513.00 | 328 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 320.00 | | 1 515 320.00 | 1 515 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 205.00 | 8 130 366.00 | 3 791 840.00 | 11 922 205.00 |
CU Autres participations | 10 391 610.00 | 8 125 000.00 | 2 266 610.00 | 10 391 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 762.00 | 1 580 762.00 | | 1 580 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 985.00 | 103 197.00 | | 107 985.00 |
DG Autres réserves | 664 934.00 | 573 934.00 | | 664 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 957.00 | 95 789.00 | | 235 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 639.00 | 2 353 682.00 | | 2 589 639.00 |
DP Provisions pour risques | 45 844.00 | 59 517.00 | | 45 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 844.00 | 59 517.00 | | 45 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 734.00 | 1 320 777.00 | | 1 059 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 9 969.00 | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 357.00 | 1 331 746.00 | | 1 156 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 840.00 | 3 744 945.00 | | 3 791 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 734.00 | 6 889.00 | | 40 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 734.00 | 233 175.00 | | 40 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 250.00 | 231 726.00 | | 41 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 250.00 | 231 726.00 | | 41 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 1 449.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 656.00 | 22 522.00 | | 84 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 992.00 | 527 027.00 | | 450 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 035.00 | 431 236.00 | | 215 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 957.00 | 95 790.00 | | 235 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | 1 278.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 1 278.00 | | 4 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 517.00 | 8 051.00 | 21 724.00 | 59 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125 000.00 | | | 8 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184 517.00 | 8 051.00 | 21 724.00 | 8 184 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 051.00 | 21 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VC Groupe et associés | 536 206.00 | 536 206.00 | | 536 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 734.00 | 1 059 734.00 | | 1 059 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 529.00 | 540 263.00 | 266.00 | 540 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 357.00 | 1 156 357.00 | | 1 156 357.00 |