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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 959.00 | 6 643.00 | 316.00 | 6 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 356 255.00 | 8 131 643.00 | 2 224 611.00 | 10 356 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 266.00 | | 659 266.00 | 659 266.00 |
BZ Autres créances | 461 686.00 | | 461 686.00 | 461 686.00 |
CF Disponibilités | 629 120.00 | | 629 120.00 | 629 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 073.00 | | 1 750 073.00 | 1 750 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 327.00 | 8 131 643.00 | 3 974 684.00 | 12 106 327.00 |
CU Autres participations | 10 349 030.00 | 8 125 000.00 | 2 224 030.00 | 10 349 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 762.00 | 1 580 762.00 | | 1 580 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 784.00 | 107 986.00 | | 119 784.00 |
DG Autres réserves | 889 093.00 | 664 934.00 | | 889 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 094.00 | 235 957.00 | | 293 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 733.00 | 2 589 639.00 | | 2 882 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 839.00 | 1 059 734.00 | | 1 008 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 8 424.00 | | 5 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 252.00 | 67 538.00 | | 50 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 1 000.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 19 628.00 | 19 661.00 | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 909.00 | 1 156 357.00 | | 1 084 909.00 |
ED (V) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 684.00 | 3 791 840.00 | | 3 974 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 499.00 | 40 734.00 | | 42 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 305.00 | 40 734.00 | | 43 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 910.00 | 41 250.00 | | 41 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 910.00 | 41 250.00 | | 41 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -516.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 020.00 | 84 656.00 | | 102 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 235.00 | 450 992.00 | | 455 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 141.00 | 215 035.00 | | 162 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 094.00 | 235 957.00 | | 293 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366.00 | 1 916.00 | 639.00 | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | 1 916.00 | 639.00 | 5 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125 000.00 | | | 8 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 170 844.00 | | 45 844.00 | 8 170 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VC Groupe et associés | 438 481.00 | 438 481.00 | | 438 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 839.00 | 1 008 839.00 | | 1 008 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 952.00 | 461 686.00 | 266.00 | 461 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 909.00 | 1 084 909.00 | | 1 084 909.00 |