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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 014.00 | 68 535.00 | 1 479.00 | 70 014.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 115 739.00 | 55 006.00 | 60 733.00 | 115 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 272.00 | 765 473.00 | 50 799.00 | 816 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 515.00 | 210 320.00 | 28 195.00 | 238 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 942.00 | 1 099 334.00 | 588 608.00 | 1 687 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093 713.00 | 16 358.00 | 7 077 355.00 | 7 093 713.00 |
BZ Autres créances | 1 246 711.00 | | 1 246 711.00 | 1 246 711.00 |
CF Disponibilités | 2 951 962.00 | | 2 951 962.00 | 2 951 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401 791.00 | 16 358.00 | 11 385 433.00 | 11 401 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 733.00 | 1 115 692.00 | 11 974 041.00 | 13 089 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 024.00 | 226 157.00 | | 354 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 865.00 | 1 227 866.00 | | 1 104 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 888.00 | 1 729 024.00 | | 1 733 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009 367.00 | 2 110 948.00 | | 1 009 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 367.00 | 2 110 948.00 | | 1 009 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 517.00 | 1 349 510.00 | | 3 831 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 101.00 | 2 023 307.00 | | 2 400 101.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 3 707.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830 608.00 | 1 825 171.00 | | 2 830 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230 785.00 | 5 201 694.00 | | 9 230 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 041.00 | 9 041 666.00 | | 11 974 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 505 583.00 | 127 289.00 | 14 632 872.00 | 14 505 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 505 583.00 | 127 289.00 | 14 632 872.00 | 14 505 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 844 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 009 367.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 726 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 210.00 | 14 000.00 | | 157 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 210.00 | 14 000.00 | | 157 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 663.00 | 14 000.00 | | 114 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 566.00 | 147 625.00 | | 89 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | 443 205.00 | | 37 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 450.00 | 16 852 886.00 | | 17 001 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 586.00 | 15 625 019.00 | | 15 896 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 865.00 | 1 227 866.00 | | 1 104 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 349.00 | | 99 752.00 | 1 669 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 159.00 | 1 687 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 382.00 | 470 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 777.00 | 1 170 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 655.00 | | 19 741.00 | 460 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 973.00 | | 72 330.00 | 1 168 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 722.00 | | 7 680.00 | 39 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 163.00 | 107 120.00 | 75 949.00 | 1 068 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 155.00 | 18 263.00 | 8 882.00 | 59 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 008.00 | 88 858.00 | 67 067.00 | 1 009 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 110 948.00 | 1 009 367.00 | 2 110 948.00 | 2 110 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
6T Sur comptes clients | 73 800.00 | 14 452.00 | 71 894.00 | 73 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 856.00 | 14 452.00 | 98 950.00 | 100 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 804.00 | 1 023 819.00 | 2 209 898.00 | 2 211 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023 819.00 | 2 209 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 517.00 | 3 831 517.00 | | 3 831 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 668.00 | 484 668.00 | | 484 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 082.00 | 543 082.00 | | 543 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830 608.00 | 2 830 608.00 | | 2 830 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
UX Autres créances clients | 7 093 713.00 | | | 7 093 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 792 994.00 | | | 792 994.00 |
VC Groupe et associés | 431 909.00 | | | 431 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 301.00 | 167 301.00 | | 167 301.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 246.00 | 8 377 844.00 | 47 402.00 | 8 425 246.00 |
VW T.V.A. | 1 368 574.00 | 1 368 574.00 | | 1 368 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 590.00 | 9 229 590.00 | | 9 229 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |