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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 492.00 | 47 918.00 | 6 574.00 | 54 492.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 027 564.00 | 232 381.00 | 795 183.00 | 1 027 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 748.00 | 1 017 592.00 | 144 156.00 | 1 161 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 693.00 | 306 083.00 | 97 611.00 | 403 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 471.00 | 1 603 973.00 | 1 496 498.00 | 3 100 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 006 996.00 | 4 569.00 | 14 002 427.00 | 14 006 996.00 |
BZ Autres créances | 1 327 459.00 | | 1 327 459.00 | 1 327 459.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 624 423.00 | 4 569.00 | 15 619 854.00 | 15 624 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 894.00 | 1 608 542.00 | 17 116 352.00 | 18 724 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 139.00 | 62 855.00 | | 329 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 530.00 | 1 416 283.00 | | 1 307 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 669.00 | 2 304 139.00 | | 2 461 669.00 |
DP Provisions pour risques | 731 121.00 | 1 087 519.00 | | 731 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 17 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 621.00 | 1 104 519.00 | | 742 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 763.00 | 1 220 298.00 | | 695 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 358.00 | 4 012 129.00 | | 4 540 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694 722.00 | 4 668 042.00 | | 4 694 722.00 |
EA Autres dettes | 73 264.00 | 69 731.00 | | 73 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907 957.00 | 3 580 954.00 | | 3 907 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 912 063.00 | 13 551 155.00 | | 13 912 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 116 352.00 | 16 959 812.00 | | 17 116 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 051 991.00 | | 27 051 991.00 | 27 051 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 051 991.00 | | 27 051 991.00 | 27 051 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 071 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 435 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 832 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 262 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 029.00 | 224 894.00 | | 165 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 304.00 | 125 074.00 | | 325 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 072 706.00 | 27 298 476.00 | | 28 072 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 765 176.00 | 25 882 193.00 | | 26 765 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 530.00 | 1 416 283.00 | | 1 307 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 243.00 | | 272 838.00 | 2 850 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 610.00 | 3 100 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 610.00 | 2 593 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 426.00 | | 15 066.00 | 439 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 624.00 | | 253 992.00 | 2 361 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 193.00 | | 3 780.00 | 49 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 847.00 | 286 736.00 | 22 610.00 | 1 339 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 454.00 | 10 464.00 | | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 393.00 | 276 272.00 | 22 610.00 | 1 302 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 519.00 | 593 512.00 | 955 410.00 | 1 104 519.00 |
6T Sur comptes clients | 39 784.00 | | 35 215.00 | 39 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 784.00 | | 35 215.00 | 39 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 302.00 | 593 512.00 | 990 625.00 | 1 144 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 512.00 | 990 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 763.00 | 695 763.00 | | 695 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 358.00 | 4 540 358.00 | | 4 540 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 742.00 | 855 742.00 | | 855 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 686.00 | 692 686.00 | | 692 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907 957.00 | 3 907 957.00 | | 3 907 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
UX Autres créances clients | 14 006 996.00 | 14 006 996.00 | | 14 006 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
VB T. V. A. | 638 604.00 | 638 604.00 | | 638 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 775.00 | 248 775.00 | | 248 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 204.00 | 409 204.00 | | 409 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 531 726.00 | 15 531 726.00 | | 15 531 726.00 |
VW T.V.A. | 2 810 201.00 | 2 810 201.00 | | 2 810 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 912 063.00 | 13 912 063.00 | | 13 912 063.00 |