| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 116 583.00 | 332 468.00 | 784 115.00 | 1 116 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 213.00 | 1 053 058.00 | 140 155.00 | 1 193 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 374.00 | 349 978.00 | 81 395.00 | 431 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 283.00 | 1 789 997.00 | 1 457 286.00 | 3 247 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 231 756.00 | 14 458.00 | 14 217 298.00 | 14 231 756.00 |
BZ Autres créances | 1 073 007.00 | | 1 073 007.00 | 1 073 007.00 |
CF Disponibilités | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 384.00 | | 162 384.00 | 162 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 739 366.00 | 14 458.00 | 15 724 909.00 | 15 739 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 986 649.00 | 1 804 454.00 | 17 182 195.00 | 18 986 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 669.00 | | | 1 636 669.00 |
DH Report à nouveau | | 329 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 726.00 | 1 307 530.00 | | 754 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 394.00 | 2 461 669.00 | | 3 216 394.00 |
DP Provisions pour risques | 752 385.00 | 731 121.00 | | 752 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 135.00 | 11 500.00 | | 38 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 520.00 | 742 621.00 | | 790 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 196.00 | 695 763.00 | | 417 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 893.00 | 4 540 358.00 | | 4 336 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009 670.00 | 4 694 722.00 | | 4 009 670.00 |
EA Autres dettes | 92 327.00 | 73 264.00 | | 92 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 319 194.00 | 3 907 957.00 | | 4 319 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 175 281.00 | 13 912 063.00 | | 13 175 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 182 195.00 | 17 116 352.00 | | 17 182 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 596 242.00 | | 23 596 242.00 | 23 596 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 596 242.00 | | 23 596 242.00 | 23 596 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 092 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 194 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 706.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 847 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860.00 | 1 001.00 | | 29 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860.00 | 1 001.00 | | 29 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 79.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 912.00 | 79.00 | | 42 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 052.00 | 922.00 | | -13 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 494.00 | 165 029.00 | | 164 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 053.00 | 325 304.00 | | 306 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 121 977.00 | 28 072 706.00 | | 24 121 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 367 252.00 | 26 765 176.00 | | 23 367 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 726.00 | 1 307 530.00 | | 754 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 471.00 | | 198 202.00 | 3 100 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 51 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 391.00 | 3 247 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 038.00 | 2 741 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 492.00 | | | 454 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 006.00 | | 198 202.00 | 2 593 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 973.00 | 232 509.00 | 46 485.00 | 1 603 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 918.00 | 6 574.00 | | 47 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 055.00 | 225 934.00 | 46 485.00 | 1 556 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 621.00 | 425 841.00 | 377 942.00 | 742 621.00 |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | 22 946.00 | 13 057.00 | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569.00 | 22 946.00 | 13 057.00 | 4 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 190.00 | 448 787.00 | 391 000.00 | 747 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 652.00 | 391 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 196.00 | 417 196.00 | | 417 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 893.00 | 4 336 893.00 | | 4 336 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 836.00 | 784 836.00 | | 784 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 951.00 | 591 951.00 | | 591 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 319 194.00 | 4 319 194.00 | | 4 319 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 621.00 | 10 162.00 | 41 459.00 | 51 621.00 |
UX Autres créances clients | 14 231 756.00 | 14 231 756.00 | | 14 231 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VB T. V. A. | 485 260.00 | 485 260.00 | | 485 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VP Divers | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 675.00 | 476 675.00 | | 476 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 518 768.00 | 15 477 309.00 | 41 459.00 | 15 518 768.00 |
VW T.V.A. | 2 486 713.00 | 2 486 713.00 | | 2 486 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 175 281.00 | 13 175 281.00 | | 13 175 281.00 |