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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 167 087.00 | 433 925.00 | 733 161.00 | 1 167 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 045.00 | 1 128 467.00 | 137 578.00 | 1 266 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 354.00 | 398 629.00 | 89 725.00 | 488 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 681.00 | 2 015 513.00 | 1 418 167.00 | 3 433 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 473.00 | | 327 473.00 | 327 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769 767.00 | | 13 769 767.00 | 13 769 767.00 |
BZ Autres créances | 847 986.00 | | 847 986.00 | 847 986.00 |
CF Disponibilités | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 419 347.00 | | 16 419 347.00 | 16 419 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 853 028.00 | 2 015 513.00 | 17 837 515.00 | 19 853 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 394.00 | 1 636 669.00 | | 2 391 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 618.00 | 754 726.00 | | 935 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 012.00 | 3 216 394.00 | | 4 152 012.00 |
DP Provisions pour risques | 715 491.00 | 752 385.00 | | 715 491.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 715 491.00 | 790 520.00 | | 715 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 748.00 | 4 336 893.00 | | 3 252 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914 701.00 | 4 009 670.00 | | 3 914 701.00 |
EA Autres dettes | 48 100.00 | 92 327.00 | | 48 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 681 342.00 | 4 319 194.00 | | 5 681 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 970 012.00 | 13 175 281.00 | | 12 970 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 837 515.00 | 17 182 195.00 | | 17 837 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 691 344.00 | | 23 691 344.00 | 23 691 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 691 344.00 | | 23 691 344.00 | 23 691 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 132 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 922 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 480 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 841 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 29 860.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 718.00 | 29 860.00 | | 38 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 027.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 42 912.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 673.00 | -13 052.00 | | 38 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 338.00 | 164 494.00 | | 141 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 449.00 | 306 053.00 | | 252 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 171 187.00 | 24 121 977.00 | | 24 171 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 235 569.00 | 23 367 252.00 | | 23 235 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 618.00 | 754 726.00 | | 935 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 283.00 | | 192 641.00 | 3 247 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 492.00 | | | 454 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 170.00 | | 180 559.00 | 2 741 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 621.00 | | 12 082.00 | 51 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 997.00 | 225 759.00 | 243.00 | 1 789 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 505.00 | 225 759.00 | 243.00 | 1 735 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 520.00 | 341 291.00 | 416 320.00 | 790 520.00 |
6T Sur comptes clients | 14 458.00 | 1 627.00 | 16 084.00 | 14 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 458.00 | 1 627.00 | 16 084.00 | 14 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 977.00 | 342 918.00 | 432 404.00 | 804 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 918.00 | 394 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 748.00 | 3 252 748.00 | | 3 252 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 775.00 | 766 775.00 | | 766 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 840.00 | 515 840.00 | | 515 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 681 342.00 | 5 681 342.00 | | 5 681 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
UX Autres créances clients | 13 769 767.00 | 13 769 767.00 | | 13 769 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VB T. V. A. | 487 468.00 | 487 468.00 | | 487 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VP Divers | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 181.00 | 144 181.00 | | 144 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 177.00 | 254 177.00 | | 254 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 690 314.00 | 14 632 611.00 | 57 703.00 | 14 690 314.00 |
VW T.V.A. | 2 487 905.00 | 2 487 905.00 | | 2 487 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 970 012.00 | 12 970 012.00 | | 12 970 012.00 |